Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Aktienfonds konzentriert sich auf eine aktive Bottom-up-Titelauswahl innerhalb Europas.
Der Fonds beabsichtigt, in ausgewählten europäischen Unternehmen anzulegen, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten unter ihrem langfristigen fairen Wert gehandelt werden.
Das Engagement im europäischen Markt wird durch die Diversifikation über Länder und Branchen hinweg gewährleistet.
Aktiv verwalteter Fonds auf der Basis eines konzentrierten Portfolios mit attraktiv bewerteten Aktien.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zu den europäischen Aktienmärkten.
Das Portefeuille kann deutlich abweichen vom Referenzindex, um so das Outperformance-Potenzial zu erhöhen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Die Anleger profitieren davon, dass 蜜豆视频 einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Europe |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
16. September 2019
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.07 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.11 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe (net div. reinv.)
|
| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
| Valoren-Nr. |
814705
|
| ISIN |
LU0421770834
|
| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频ECEE LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 2. April 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.11 | 11.35 | 3.42 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 16.99 | 10.15 | 21.09 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 23.28 | 20.86 | 23.01 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 161.61 |
| Höchst letzte 12 Monate | 03.04.2024 | EUR 161.61 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 31.05.2023 | EUR 137.09 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 201.91 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 300.67 |
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 14.82 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.42 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Strukturen
10 grösste Positionen short (in %) (in % per 29. Februar 2024)
|
|
|
| Prudential PLC | 0.40 |
| Unilever PLC | 0.95 |
| Forvia SE | 1.19 |
| BAWAG Group AG | 1.22 |
| Yara International ASA | 1.35 |
| Commerzbank AG | 1.50 |
| easyJet PLC | 1.53 |
| Galp Energia SGPS SA | 1.57 |
| AstraZeneca PLC | 1.61 |
| Sandoz Group AG | 1.85 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
||
| Swiss Climate Scores Report |
|
|||
| ASIP ESG Report |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|
