Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportfolios das in ausgewählte europäische Unternehmen mit einem starken Nachhaltigkeitsprofil investiert.
Keine Beschränkungen der Sektor- oder Länderallokation.
Gestützt auf fundamentale quantitative und qualitative Daten sowie ESG-Faktoren zielt der Fonds darauf ab die besten Chancen am Markt zu nutzen.
In das Portfolio können Small Caps und Mid Caps aufgenommen werden. Auch das Marktengagement darf von jenem des Referenzindex abweichen um Markteinschätzungen Rechnung zu tragen.
蜜豆视频 Asset Management stuft diesen Teilfonds als Sustainability Focus Fund ein der ökologische soziale und unternehmensführungsbezogene Merkmale bewirbt.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Vorteile
Engagement an europäischen Aktienmärkten mit der Möglichkeit über ein konzentriertes Aktienportfolio besser als der Markt abzuschneiden.
Flexibler Ansatz eines fokussierten Boutique-Anlageteams das auf die aktive Fondsverwaltung spezialisiert ist.
Sehr aktiv und von der Benchmark unabhängig verwaltetes Portfolio mit einem angemessenen ESG-Profil.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Europe |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
20. Juni 2013
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.65 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.52 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.69 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
EUR 5'000'000.00
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe (net div. reinv.)
|
| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
| Valoren-Nr. |
4733493
|
| ISIN |
LU0401337042
|
| Bloomberg Ticker |
UBEOIAA LX
|
| Telekurs Id |
n.a.
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.55 | 10.24 | 2.43 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 11.43 | 4.91 | 15.33 |
| 3J | |||
| 5J | 44.19 | 26.28 | 38.96 |
| ø p.a.5J | 7.59 | 4.78 | 6.80 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 233.80 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | EUR 235.83 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | EUR 208.71 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 14.92 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 461.60 |
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 14.82 % | 15.84% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.13 | 0.53 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
||||
| Prospekt |
|
|
|||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
|||
| ESG Disclosure |
|
|
|
|
|
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
||||
| Swiss Climate Scores Report |
|
||||
| ASIP ESG Report |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
||
| Halbjahresbericht |
|
|
|
