Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Sein disziplinierter, fundamentaler Anlageprozess beruht auf einer Bottom-up-Titelauswahl.
Der Fonds konzentriert sich auf Branchen und Subsektoren in Schwellenländern, die von langfristigen Strukturtrends profitieren.
Der Fonds visiert nachhaltige Leader an, die einen Wettbewerbsvorteil und ein durchschnittliches bis ausgezeichnetes ESG-Profil aufweisen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Vorteile
Profitiert von langfristigen Strukturtrends.
Wesentlich für den langfristigen Anlageerfolg in Schwellenländeraktien ist die Fähigkeit diese Megatrends und vor allem die künftigen Marktführer / Gewinner zu erkennen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Global |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
22. März 2013
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.16 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.19 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets (USD) (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
4732943
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| ISIN |
LU0400030887
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| Bloomberg Ticker |
UACUIBA LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.06 | 7.69 | 2.13 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 9.48 | -0.40 | 5.78 |
| 3J | -28.78 | -31.60 | -22.61 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | -10.70 | -11.89 | -8.19 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 04.04.2024 | USD 163.06 |
| Höchst letzte 12 Monate | 21.03.2024 | USD 163.15 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.10.2023 | USD 143.11 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 04.04.2024 | USD 35.34 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 04.04.2024 | USD 412.06 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 20.29 % | 18.74% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.53 | 0.00 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.84 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.28 |
| SK Hynix Inc | 4.85 |
| Naspers Ltd | 4.19 |
| Bank Central Asia Tbk PT | 4.00 |
| MediaTek Inc | 3.65 |
| HDFC Bank Ltd | 3.59 |
| Godrej Consumer Products Ltd | 3.12 |
| NetEase Inc | 3.06 |
| MercadoLibre Inc | 2.98 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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