Fonds und Preise
Übersicht
Aktienportefeuille, das in europäischen, kleinkapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird.
Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen, die in Europa domiziliert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen.
Der Fonds ist über verschiedene Länder und Sektoren diversifiziert.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Spezialisten für kleinkapitalisierte europäische Firmen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Der von 蜜豆视频 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung der attraktivsten kleinkapitalisierten europäischen Unternehmen.
Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von 蜜豆视频 Asset Management.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Europe |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
16. Februar 2023
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Small Cap Europe (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
4732747
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| ISIN |
LU0399031219
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频CIXA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.29 | 6.80 | -0.77 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 99.99 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | EUR 100.52 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | EUR 83.41 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 26.44 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 261.47 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| D'ieteren Group | 2.65 |
| Cranswick PLC | 2.27 |
| LEG Immobilien SE | 2.24 |
| Tecan Group AG | 2.16 |
| SPIE SA | 2.12 |
| Bakkafrost P/F | 2.09 |
| Aedifica SA | 2.03 |
| SIG Group AG | 1.91 |
| DCC PLC | 1.91 |
| Bytes Technology Group PLC | 1.90 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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