Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere, die grösstenteils von Unternehmen emittiert wurden und auf die Referenzwährung des Fonds lauten.

Die Emittenten verfügen vorwiegend über ein Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-).

Das Anlageziel besteht darin, durch Nutzung des im Vergleich zu Staatsanleihen höheren Performancepotenzials von Unternehmensanleihen eine attraktive Performance zu erzielen.

Das Zinsrisiko ist auf das kurzfristige Segment beschränkt.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

蜜豆视频 Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von 蜜豆视频 Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 蜜豆视频 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Vorteile

Die Kunden profitieren von einem breit über verschiedene Sektoren und Ratings diversifizierten Portefeuille und von einer sorgfältigen Emittentenauswahl. Letztere beruht auf dem fundierten Credit-Research unseres aus professionellen Analysten von Unternehmensanleihen bestehenden Expertenteams.

Die Kunden können sich das Renditepotenzial der Unternehmensanleihen zunutze machen. Dieses Potenzial ist grösser als bei Staatsanleihen, da das mit Unternehmensanleihen verbundene Kreditrisiko in der Regel durch eine höhere Rendite kompensiert wird.

Der Fonds weist ein niedrigeres Zinsrisiko auf als mittel- oder langfristige Anleiheninvestments.

Risiken

Die Portefeuilleanlagen verfügen zwar über ein «Investment Grade»-Rating, aber Unternehmensanleihen bergen grundsätzlich ein höheres Ausfallrisiko als Staatsanleihen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Somit ist eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit erforderlich. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 Classic Bond Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
6. Juni 2012
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.36 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.52 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
-
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Eurodollar Corporate 1-3yrs
Valoren-Nr.
4731881
ISIN
LU0396352592
Bloomberg Ticker
蜜豆视频TCQA LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 0.92 8.62 3.01
1M
3M
6M
1J
2J 5.57 -3.96 2.00
3J
5J 9.58 -0.42 13.70
ø p.a.5J 1.85 -0.08 2.60

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 122.95
Höchst letzte 12 Monate 27.03.2024 USD 123.01
Tiefst letzte 12 Monate 26.05.2023 USD 117.07
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 44.79
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 647.59
Theoretischer yield to worst (netto) 29.02.2024 5.07 %
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.02.2024 2.04 Jahre

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 29. Februar 2024)*

 
 
 
1 Morgan Stanley 2.44
2 Bank of America Corp 2.11
3 JPMorgan Chase & Co 2.09
4 BNP Paribas SA 2.05
5 Barclays PLC 1.87
6 HSBC Holdings PLC 1.76
7 Lloyds Banking Group PLC 1.66
8 Societe Generale SA 1.58
9 Citigroup Inc 1.52
10 蜜豆视频 Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR 1.34
11 AbbVie Inc 1.26
12 Danske Bank A/S 1.24
13 Enel Finance International NV 1.22
14 蜜豆视频 Group AG 1.18
15 Apple Inc 1.15
16 Banco Santander SA 1.13
17 Macquarie Bank Ltd 1.11
18 Oracle Corp 1.08
19 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.05
20 Nomura Holdings Inc 1.01
21 Warnermedia Holdings Inc 0.97
22 Mercedes-Benz Finance North America LLC 0.95
23 AIB Group PLC 0.93
24 Westpac Banking Corp 0.91
25 Eversource Energy 0.91
26 BPCE SA 0.89
27 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.87
28 Nordea Bank Abp 0.87
29 Verizon Communications Inc 0.84
30 Roche Holdings Inc 0.83
31 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0.83
32 AIA Group Ltd 0.81
33 AT&T Inc 0.80
34 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.78
35 ING Groep NV 0.76
36 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75
37 Capital One Financial Corp 0.74
38 Standard Chartered PLC 0.74
39 Deutsche Bank AG/London 0.73
40 Microsoft Corp 0.72
41 CVS Health Corp 0.70
42 Credit Suisse AG/New York NY 0.69
43 Telefonica Emisiones SA 0.64
44 Pricoa Global Funding I 0.63
45 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.63
46 Commonwealth Bank of Australia 0.62
47 Macquarie Group Ltd 0.61
48 Deutsche Bank AG/New York NY 0.60
49 Hewlett Packard Enterprise Co 0.60
50 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.60
51 Bayer US Finance LLC 0.58
52 Intesa Sanpaolo SpA 0.58
53 Goldman Sachs Group Inc/The 0.57
54 NatWest Markets PLC 0.57
55 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.57
56 BP Capital Markets PLC 0.56
57 ASB Bank Ltd 0.56
58 Bank of Ireland Group PLC 0.55
59 Canadian Pacific Railway Co 0.55
60 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0.55
61 Southern California Edison Co 0.54
62 Elevance Health Inc 0.54
63 Cooperatieve Rabobank UA 0.53
64 蜜豆视频 AG 0.52
65 VMware LLC 0.51
66 Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd 0.51
67 PayPal Holdings Inc 0.49
68 Alibaba Group Holding Ltd 0.48
69 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.47
70 EQT Corp 0.47
71 NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 0.47
72 P3 Group Sarl 0.45
73 Marsh & McLennan Cos Inc 0.45
74 Vodafone Group PLC 0.45
75 Credit Agricole SA 0.45
76 Lowe's Cos Inc 0.45
77 State Street Corp 0.44
78 Daimler Truck Finance North America LLC 0.44
79 Moody's Corp 0.44
80 Amgen Inc 0.44
81 NextEra Energy Capital Holdings Inc 0.44
82 Tapestry Inc 0.43
83 Pacific National Finance Pty Ltd 0.43
84 Svenska Handelsbanken AB 0.42
85 Molson Coors Beverage Co 0.42
86 Santander Holdings USA Inc 0.41
87 Credit Agricole SA/London 0.41
88 TSMC Global Ltd 0.41
89 Bank of Nova Scotia/The 0.40
90 ABN AMRO Bank NV 0.40
91 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0.39
92 Pacific Gas and Electric Co 0.39
93 Deutsche Lufthansa AG 0.38
94 Carrier Global Corp 0.38
95 NXP BV / NXP Funding LLC 0.38
96 Celanese US Holdings LLC 0.37
97 Concentrix Corp 0.37
98 Quanta Services Inc 0.37
99 Aon North America Inc 0.37
100 Anglo American Capital PLC 0.37
101 International Business Machines Corp 0.36
102 Fiserv Inc 0.36
103 Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 0.36
104 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operatin 0.36
105 Gilead Sciences Inc 0.36
106 Enbridge Inc 0.36
107 COMM 2015-3BP Mortgage Trust 0.36
108 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.36
109 QBE Insurance Group Ltd 0.34
110 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.34
111 Fresenius SE & Co KGaA 0.33
112 Credit Suisse Schweiz AG 0.33
113 Wienerberger AG 0.32
114 Ford Motor Credit Co LLC 0.32
115 Nissan Motor Acceptance Co LLC 0.31
116 NatWest Group PLC 0.30
117 Santander UK Group Holdings PLC 0.30
118 Truist Financial Corp 0.30
119 Neptune Energy Bondco PLC 0.30
120 ONEOK Inc 0.30
121 Lenovo Group Ltd 0.30
122 Royal Bank of Canada 0.30
123 Telecom Italia SpA/Milano 0.30
124 Amazon.com Inc 0.30
125 APA Infrastructure Ltd 0.29
126 Kinder Morgan Inc 0.29
127 LG Chem Ltd 0.29
128 FirstEnergy Transmission LLC 0.29
129 American Express Co 0.29
130 Xcel Energy Inc 0.29
131 Constellation Energy Generation LLC 0.29
132 ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 0.28
133 Broadcom Inc 0.28
134 Lendlease US Capital Inc 0.28
135 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 0.28
136 Metropolitan Life Global Funding I 0.28
137 QUALCOMM Inc 0.28
138 Aareal Bank AG 0.28
139 Southern California Gas Co 0.28
140 New York Life Global Funding 0.28
141 BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 0.28
142 Kimco Realty OP LLC 0.28
143 Met Tower Global Funding 0.27
144 Central American Bank for Economic Integration 0.26
145 Scentre Group Trust 2 0.25
146 Swedbank AB 0.24
147 Cellnex Telecom SA 0.24
148 Bank of Montreal 0.24
149 US Bancorp 0.23
150 Worley US Finance Sub Ltd 0.22
151 Ally Financial Inc 0.22
152 Ryder System Inc 0.22
153 T-Mobile USA Inc 0.22
154 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.22
155 Var Energi ASA 0.22
156 Sempra 0.22
157 Centene Corp 0.21
158 Principal Life Global Funding II 0.21
159 J M Smucker Co/The 0.21
160 SK Battery America Inc 0.20
161 NiSource Inc 0.20
162 Aker BP ASA 0.19
163 Aptiv PLC / Aptiv Corp 0.19
164 Zoetis Inc 0.19
165 BUPA Finance PLC 0.18
166 CPI Property Group SA 0.18
167 Unicaja Banco SA 0.17
168 CTP NV 0.16
169 Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 0.16
170 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 0.16
171 Nordson Corp 0.15
172 Guardian Life Global Funding 0.15
173 Micron Technology Inc 0.15
174 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 0.15
175 Bank of New York Mellon Corp/The 0.15
176 QNB Finance Ltd 0.15
177 Williams Cos Inc/The 0.15
178 National Bank of Canada 0.15
179 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance PLC 0.15
180 General Mills Inc 0.15
181 Uzbek Industrial and Construction Bank ATB 0.15
182 蜜豆视频 Irl Select Money Market Fund - USD 0.15
183 Mondelez International Inc 0.14
184 MassMutual Global Funding II 0.14
185 Invesco Finance PLC 0.14
186 General Motors Financial Co Inc 0.14
187 Baxter International Inc 0.14
188 BBVA Bancomer SA/Texas 0.14
189 United Rentals North America Inc 0.14
190 Block Inc 0.14
191 KeySpan Gas East Corp 0.14
192 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0.14
193 John Deere Capital Corp 0.14
194 DNB Bank ASA 0.14
195 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0.13
196 Lennox International Inc 0.12
197 Nestle Holdings Inc 0.11
198 Niagara Mohawk Power Corp 0.10
199 Triton Container International Ltd 0.08
200 Toronto-Dominion Bank/The 0.07
201 ORIX Corp 0.07
202 Analog Devices Inc 0.07
203 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 0.07
204 LSEGA Financing PLC 0.07
205 Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.07
206 Allstate Corp/The 0.04
207 BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 0.04
208 GS/ITRX EUROPE S41-V1 SWAPTION PUT 60.00000% 24-20.06.24 0.02
209 Country Garden Holdings Co Ltd 0.02
210 PG&E Corp 0.01
211 Shimao Group Holdings Ltd 0.01
212 SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC 0.01
213 Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 0.01
214 US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24 0.01
215 Marriott International Inc/MD 0.00
216 American Tower Corp 0.00
217 Corebridge Global Funding 0.00
218 Suncorp-Metway Ltd 0.00
219 US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24 0.00
220 GS/ITRX EUROPE S41-V1 SWAPTION PUT 80.00000% 24-20.06.24 -0.01

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.45%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.36%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
1.50%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Belgien
BNP PARIBAS Securities Services
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Dänemark
蜜豆视频 AG, Stockholm
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Griechenland
Bank of Cyprus Ltd.
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
蜜豆视频 AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
it it
fr fr
es es
Fact Sheet - 蜜豆视频 Bond Funds
es es
en en
de de
fr fr
it it
Fact Sheet - 蜜豆视频 Classic Bond Funds
es es
fr fr
it it
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick
Steuerliste