Fonds und Preise

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Funds for discretionary mandates
蜜豆视频 Structured Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
16. Oktober 2008
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. März
Ausgabe / Rücknahme
monatlich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.06 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
4612879
ISIN
LU0391226007
Bloomberg Ticker
SFMSAUI LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 26. März 2024
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 5.28 12.37 7.96
1M
3M
6M
1J
2J 2.23 -6.86 -2.25
3J
5J 29.46 16.79 35.79
ø p.a.5J 5.30 3.15 6.31

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 26.03.2024 USD 1'803.09
Höchst letzte 12 Monate 26.03.2024 USD 1'803.09
Tiefst letzte 12 Monate 26.05.2023 USD 1'671.02
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 26.03.2024 USD 40.13

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.18%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.06%
Rücknahmekommission
0.50%
Ausgabekommission
3.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.

Dokumente

de
en
fr
it
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. März)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick
Steuerliste