Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige EUR-Anleihen (Ratingklassen «AAA» und «AA»).
Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird aktiv gesteuert (siehe die Angaben zur Restlaufzeit).
Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für EUR-Obligationen orientiert.
Der Fonds wird als Modul in 蜜豆视频 Vermögens-verwaltungsmandaten eingesetzt und ist ausschliesslich Kunden mit Vermögensverwaltungsvertrag vorbehalten.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Die Kunden profitieren von einem qualitativ hochwertigen, auf EUR lautenden Anleihenportfolio mit einem attraktiven Renditepotenzial.
Der Fonds strebt eine Duration an, die relativ nahe an jener des Referenzindex liegt.
Das Portfolio wird mit strengen Risikomanagementprozessen überwacht.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Funds for discretionary mandates
蜜豆视频 Focused Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
16. August 2005
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.14 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.11 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.16 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5Yr
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| Valoren-Nr. |
2186995
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| ISIN |
LU0224580430
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| Bloomberg Ticker |
FSHGREB LX
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| Telekurs Id |
FSHGBE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.51 | 4.91 | -2.52 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 4.20 | -1.89 | 7.85 |
| 3J | |||
| 5J | -5.01 | -16.81 | -8.46 |
| ø p.a.5J | -1.02 | -3.61 | -1.75 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 128.06 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.12.2023 | EUR 128.87 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 11.07.2023 | EUR 123.73 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 432.69 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 462.69 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 2.96 % |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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