Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: UCITS III / CSSF (Fonds für institutionelle Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Beteiligungspapiere von Gesellschaften aus Schwellenländern weltweit
Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio
Die Fondsbewertung enthält Rückstellungen für noch nicht realisierte indische Kapitalgewinnsteuern.
Securities Lending: erlaubt
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Global |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
2. November 2006
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.85 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.68 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.88 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.)
|
| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
| Valoren-Nr. |
1937627
|
| ISIN |
LU0200130796
|
| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频EMAA LX
|
| Telekurs Id |
937627
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 2. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.15 | 9.99 | 4.81 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 9.26 | -0.61 | 5.56 |
| 3J | |||
| 5J | 0.47 | -8.82 | 4.43 |
| ø p.a.5J | 0.09 | -1.83 | 0.87 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 181.89 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.04.2024 | USD 182.81 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 31.10.2023 | USD 159.11 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 5.63 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 169.44 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 20.29 % | 19.08% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.53 | -0.10 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Strukturen
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.6700%
Admin-/ Depotbankgebühren, max.
0.1800%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
||
| ESG Disclosure |
|
|
|
|
| Swiss Climate Scores Report |
|
|||
| ASIP ESG Report |
|
|
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
||
| Halbjahresbericht |
|
|
|
