Fonds und Preise
Risiken
Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Money Market Funds
蜜豆视频 Select Money Market Funds |
| Produktdomizil |
Irland
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
14. Dezember 2018
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. August
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Max. pauschale Verwaltungskommission |
0.20 % p.a.
|
| Aktuelle pauschale Verwaltungskomission |
0.20 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.20 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
|
| Valoren-Nr. |
42469543
|
| ISIN |
IE00BGCRWR17
|
| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频MUCD ID
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 2. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.90 | 8.64 | 3.53 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.25 | -6.07 | -0.24 |
| 3J | |||
| 5J | 7.30 | -2.62 | 11.54 |
| ø p.a.5J | 1.42 | -0.53 | 2.21 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 1.00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 03.04.2024 | USD 1.00 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 03.04.2024 | USD 1.00 |
| Letzte Ausschüttung | 03.04.2024 | USD 0.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 3.58 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 1'408.02 |
Strukturen
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
0.20%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
0.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.04.2023 | 04.04.2023 | - | USD | 0.00 | 05.04.2023 | 05.04.2023 | - | USD | 0.00 | 06.04.2023 | 06.04.2023 | - | USD | 0.00 | 10.04.2023 | 10.04.2023 | - | USD | 0.00 | 11.04.2023 | 11.04.2023 | - | USD | 0.00 | 12.04.2023 | 12.04.2023 | - | USD | 0.00 | 13.04.2023 | 13.04.2023 | - | USD | 0.00 | 14.04.2023 | 14.04.2023 | - | USD | 0.00 | 17.04.2023 | 17.04.2023 | - | USD | 0.00 | 18.04.2023 | 18.04.2023 | - | USD | 0.00 | 19.04.2023 | 19.04.2023 | - | USD | 0.00 | 20.04.2023 | 20.04.2023 | - | USD | 0.00 | 21.04.2023 | 21.04.2023 | - | USD | 0.00 | 24.04.2023 | 24.04.2023 | - | USD | 0.00 | 25.04.2023 | 25.04.2023 | - | USD | 0.00 | 26.04.2023 | 26.04.2023 | - | USD | 0.00 | 27.04.2023 | 27.04.2023 | - | USD | 0.00 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | - | USD | 0.00 | 01.05.2023 | 01.05.2023 | - | USD | 0.00 | 02.05.2023 | 02.05.2023 | - | USD | 0.00 | 03.05.2023 | 03.05.2023 | - | USD | 0.00 | 04.05.2023 | 04.05.2023 | - | USD | 0.00 | 05.05.2023 | 05.05.2023 | - | USD | 0.00 | 08.05.2023 | 08.05.2023 | - | USD | 0.00 | 09.05.2023 | 09.05.2023 | - | USD | 0.00 | 10.05.2023 | 10.05.2023 | - | USD | 0.00 | 11.05.2023 | 11.05.2023 | - | USD | 0.00 | 12.05.2023 | 12.05.2023 | - | USD | 0.00 | 15.05.2023 | 15.05.2023 | - | USD | 0.00 | 16.05.2023 | 16.05.2023 | - | USD | 0.00 | 17.05.2023 | 17.05.2023 | - | USD | 0.00 | 18.05.2023 | 18.05.2023 | - | USD | 0.00 | 19.05.2023 | 19.05.2023 | - | USD | 0.00 | 22.05.2023 | 22.05.2023 | - | USD | 0.00 | 23.05.2023 | 23.05.2023 | - | USD | 0.00 | 24.05.2023 | 24.05.2023 | - | USD | 0.00 | 25.05.2023 | 25.05.2023 | - | USD | 0.00 | 26.05.2023 | 26.05.2023 | - | USD | 0.00 | 30.05.2023 | 30.05.2023 | - | USD | 0.00 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | - | USD | 0.00 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | - | USD | 0.00 | 02.06.2023 | 02.06.2023 | - | USD | 0.00 | 05.06.2023 | 05.06.2023 | - | USD | 0.00 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | - | USD | 0.00 | 07.06.2023 | 07.06.2023 | - | USD | 0.00 | 08.06.2023 | 08.06.2023 | - | USD | 0.00 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | - | USD | 0.00 | 12.06.2023 | 12.06.2023 | - | USD | 0.00 | 13.06.2023 | 13.06.2023 | - | USD | 0.00 | 14.06.2023 | 14.06.2023 | - | USD | 0.00 | 15.06.2023 | 15.06.2023 | - | USD | 0.00 | 16.06.2023 | 16.06.2023 | - | USD | 0.00 | 20.06.2023 | 20.06.2023 | - | USD | 0.00 | 21.06.2023 | 21.06.2023 | - | USD | 0.00 | 22.06.2023 | 22.06.2023 | - | USD | 0.00 | 23.06.2023 | 23.06.2023 | - | USD | 0.00 | 26.06.2023 | 26.06.2023 | - | USD | 0.00 | 27.06.2023 | 27.06.2023 | - | USD | 0.00 | 28.06.2023 | 28.06.2023 | - | USD | 0.00 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | - | USD | 0.00 | 03.07.2023 | 03.07.2023 | - | USD | 0.00 | 05.07.2023 | 05.07.2023 | - | USD | 0.00 | 06.07.2023 | 06.07.2023 | - | USD | 0.00 | 07.07.2023 | 07.07.2023 | - | USD | 0.00 | 10.07.2023 | 10.07.2023 | - | USD | 0.00 | 11.07.2023 | 11.07.2023 | - | USD | 0.00 | 12.07.2023 | 12.07.2023 | - | USD | 0.00 | 13.07.2023 | 13.07.2023 | - | USD | 0.00 | 14.07.2023 | 14.07.2023 | - | USD | 0.00 | 17.07.2023 | 17.07.2023 | - | USD | 0.00 | 18.07.2023 | 18.07.2023 | - | USD | 0.00 | 19.07.2023 | 19.07.2023 | - | USD | 0.00 | 20.07.2023 | 20.07.2023 | - | USD | 0.00 | 21.07.2023 | 21.07.2023 | - | USD | 0.00 | 24.07.2023 | 24.07.2023 | - | USD | 0.00 | 25.07.2023 | 25.07.2023 | - | USD | 0.00 | 26.07.2023 | 26.07.2023 | - | USD | 0.00 | 27.07.2023 | 27.07.2023 | - | USD | 0.00 | 28.07.2023 | 28.07.2023 | - | USD | 0.00 | 31.07.2023 | 31.07.2023 | - | USD | 0.00 | 01.08.2023 | 01.08.2023 | - | USD | 0.00 | 02.08.2023 | 02.08.2023 | - | USD | 0.00 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | - | USD | 0.00 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | - | USD | 0.00 | 07.08.2023 | 07.08.2023 | - | USD | 0.00 | 08.08.2023 | 08.08.2023 | - | USD | 0.00 | 09.08.2023 | 09.08.2023 | - | USD | 0.00 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | - | USD | 0.00 | 11.08.2023 | 11.08.2023 | - | USD | 0.00 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | - | USD | 0.00 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | - | USD | 0.00 | 16.08.2023 | 16.08.2023 | - | USD | 0.00 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | - | USD | 0.00 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | - | USD | 0.00 | 22.08.2023 | 22.08.2023 | - | USD | 0.00 | 23.08.2023 | 23.08.2023 | - | USD | 0.00 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | - | USD | 0.00 | 25.08.2023 | 25.08.2023 | - | USD | 0.00 | 28.08.2023 | 28.08.2023 | - | USD | 0.00 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | - | USD | 0.00 | 30.08.2023 | 30.08.2023 | - | USD | 0.00 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | - | USD | 0.00 | 01.09.2023 | 01.09.2023 | - | USD | 0.00 | 05.09.2023 | 05.09.2023 | - | USD | 0.00 | 06.09.2023 | 06.09.2023 | - | USD | 0.00 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | - | USD | 0.00 | 08.09.2023 | 08.09.2023 | - | USD | 0.00 | 11.09.2023 | 11.09.2023 | - | USD | 0.00 | 12.09.2023 | 12.09.2023 | - | USD | 0.00 | 13.09.2023 | 13.09.2023 | - | USD | 0.00 | 14.09.2023 | 14.09.2023 | - | USD | 0.00 | 15.09.2023 | 15.09.2023 | - | USD | 0.00 | 18.09.2023 | 18.09.2023 | - | USD | 0.00 | 19.09.2023 | 19.09.2023 | - | USD | 0.00 | 20.09.2023 | 20.09.2023 | - | USD | 0.00 | 21.09.2023 | 21.09.2023 | - | USD | 0.00 | 22.09.2023 | 22.09.2023 | - | USD | 0.00 | 25.09.2023 | 25.09.2023 | - | USD | 0.00 | 26.09.2023 | 26.09.2023 | - | USD | 0.00 | 27.09.2023 | 27.09.2023 | - | USD | 0.00 | 28.09.2023 | 28.09.2023 | - | USD | 0.00 | 29.09.2023 | 29.09.2023 | - | USD | 0.00 | 02.10.2023 | 02.10.2023 | - | USD | 0.00 | 03.10.2023 | 03.10.2023 | - | USD | 0.00 | 04.10.2023 | 04.10.2023 | - | USD | 0.00 | 05.10.2023 | 05.10.2023 | - | USD | 0.00 | 06.10.2023 | 06.10.2023 | - | USD | 0.00 | 10.10.2023 | 10.10.2023 | - | USD | 0.00 | 11.10.2023 | 11.10.2023 | - | USD | 0.00 | 12.10.2023 | 12.10.2023 | - | USD | 0.00 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | - | USD | 0.00 | 16.10.2023 | 16.10.2023 | - | USD | 0.00 | 17.10.2023 | 17.10.2023 | - | USD | 0.00 | 18.10.2023 | 18.10.2023 | - | USD | 0.00 | 19.10.2023 | 19.10.2023 | - | USD | 0.00 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | - | USD | 0.00 | 23.10.2023 | 23.10.2023 | - | USD | 0.00 | 24.10.2023 | 24.10.2023 | - | USD | 0.00 | 25.10.2023 | 25.10.2023 | - | USD | 0.00 | 26.10.2023 | 26.10.2023 | - | USD | 0.00 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | - | USD | 0.00 | 30.10.2023 | 30.10.2023 | - | USD | 0.00 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | - | USD | 0.00 | 01.11.2023 | 01.11.2023 | - | USD | 0.00 | 02.11.2023 | 02.11.2023 | - | USD | 0.00 | 03.11.2023 | 03.11.2023 | - | USD | 0.00 | 06.11.2023 | 06.11.2023 | - | USD | 0.00 | 07.11.2023 | 07.11.2023 | - | USD | 0.00 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | - | USD | 0.00 | 09.11.2023 | 09.11.2023 | - | USD | 0.00 | 10.11.2023 | 10.11.2023 | - | USD | 0.00 | 13.11.2023 | 13.11.2023 | - | USD | 0.00 | 14.11.2023 | 14.11.2023 | - | USD | 0.00 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | - | USD | 0.00 | 16.11.2023 | 16.11.2023 | - | USD | 0.00 | 17.11.2023 | 17.11.2023 | - | USD | 0.00 | 20.11.2023 | 20.11.2023 | - | USD | 0.00 | 21.11.2023 | 21.11.2023 | - | USD | 0.00 | 22.11.2023 | 22.11.2023 | - | USD | 0.00 | 24.11.2023 | 24.11.2023 | - | USD | 0.00 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | - | USD | 0.00 | 28.11.2023 | 28.11.2023 | - | USD | 0.00 | 29.11.2023 | 29.11.2023 | - | USD | 0.00 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | - | USD | 0.00 | 01.12.2023 | 01.12.2023 | - | USD | 0.00 | 04.12.2023 | 04.12.2023 | - | USD | 0.00 | 05.12.2023 | 05.12.2023 | - | USD | 0.00 | 06.12.2023 | 06.12.2023 | - | USD | 0.00 | 07.12.2023 | 07.12.2023 | - | USD | 0.00 | 08.12.2023 | 08.12.2023 | - | USD | 0.00 | 11.12.2023 | 11.12.2023 | - | USD | 0.00 | 12.12.2023 | 12.12.2023 | - | USD | 0.00 | 13.12.2023 | 13.12.2023 | - | USD | 0.00 | 14.12.2023 | 14.12.2023 | - | USD | 0.00 | 15.12.2023 | 15.12.2023 | - | USD | 0.00 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | - | USD | 0.00 | 19.12.2023 | 19.12.2023 | - | USD | 0.00 | 20.12.2023 | 20.12.2023 | - | USD | 0.00 | 21.12.2023 | 21.12.2023 | - | USD | 0.00 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | - | USD | 0.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | - | USD | 0.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | - | USD | 0.00 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | - | USD | 0.00 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | - | USD | 0.00 | 02.01.2024 | 02.01.2024 | - | USD | 0.00 | 03.01.2024 | 03.01.2024 | - | USD | 0.00 | 04.01.2024 | 04.01.2024 | - | USD | 0.00 | 05.01.2024 | 05.01.2024 | - | USD | 0.00 | 08.01.2024 | 08.01.2024 | - | USD | 0.00 | 09.01.2024 | 09.01.2024 | - | USD | 0.00 | 10.01.2024 | 10.01.2024 | - | USD | 0.00 | 11.01.2024 | 11.01.2024 | - | USD | 0.00 | 12.01.2024 | 12.01.2024 | - | USD | 0.00 | 16.01.2024 | 16.01.2024 | - | USD | 0.00 | 17.01.2024 | 17.01.2024 | - | USD | 0.00 | 18.01.2024 | 18.01.2024 | - | USD | 0.00 | 19.01.2024 | 19.01.2024 | - | USD | 0.00 | 22.01.2024 | 22.01.2024 | - | USD | 0.00 | 23.01.2024 | 23.01.2024 | - | USD | 0.00 | 24.01.2024 | 24.01.2024 | - | USD | 0.00 | 25.01.2024 | 25.01.2024 | - | USD | 0.00 | 26.01.2024 | 26.01.2024 | - | USD | 0.00 | 29.01.2024 | 29.01.2024 | - | USD | 0.00 | 30.01.2024 | 30.01.2024 | - | USD | 0.00 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | - | USD | 0.00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | - | USD | 0.00 | 02.02.2024 | 02.02.2024 | - | USD | 0.00 | 05.02.2024 | 05.02.2024 | - | USD | 0.00 | 06.02.2024 | 06.02.2024 | - | USD | 0.00 | 07.02.2024 | 07.02.2024 | - | USD | 0.00 | 08.02.2024 | 08.02.2024 | - | USD | 0.00 | 09.02.2024 | 09.02.2024 | - | USD | 0.00 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | - | USD | 0.00 | 13.02.2024 | 13.02.2024 | - | USD | 0.00 | 14.02.2024 | 14.02.2024 | - | USD | 0.00 | 15.02.2024 | 15.02.2024 | - | USD | 0.00 | 16.02.2024 | 16.02.2024 | - | USD | 0.00 | 20.02.2024 | 20.02.2024 | - | USD | 0.00 | 21.02.2024 | 21.02.2024 | - | USD | 0.00 | 22.02.2024 | 22.02.2024 | - | USD | 0.00 | 23.02.2024 | 23.02.2024 | - | USD | 0.00 | 26.02.2024 | 26.02.2024 | - | USD | 0.00 | 27.02.2024 | 27.02.2024 | - | USD | 0.00 | 28.02.2024 | 28.02.2024 | - | USD | 0.00 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | - | USD | 0.00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | - | USD | 0.00 | 04.03.2024 | 04.03.2024 | - | USD | 0.00 | 05.03.2024 | 05.03.2024 | - | USD | 0.00 | 06.03.2024 | 06.03.2024 | - | USD | 0.00 | 07.03.2024 | 07.03.2024 | - | USD | 0.00 | 08.03.2024 | 08.03.2024 | - | USD | 0.00 | 11.03.2024 | 11.03.2024 | - | USD | 0.00 | 12.03.2024 | 12.03.2024 | - | USD | 0.00 | 13.03.2024 | 13.03.2024 | - | USD | 0.00 | 14.03.2024 | 14.03.2024 | - | USD | 0.00 | 15.03.2024 | 15.03.2024 | - | USD | 0.00 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | - | USD | 0.00 | 19.03.2024 | 19.03.2024 | - | USD | 0.00 | 20.03.2024 | 20.03.2024 | - | USD | 0.00 | 21.03.2024 | 21.03.2024 | - | USD | 0.00 | 22.03.2024 | 22.03.2024 | - | USD | 0.00 | 25.03.2024 | 25.03.2024 | - | USD | 0.00 | 26.03.2024 | 26.03.2024 | - | USD | 0.00 | 27.03.2024 | 27.03.2024 | - | USD | 0.00 | 28.03.2024 | 28.03.2024 | - | USD | 0.00 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | - | USD | 0.00 | 02.04.2024 | 02.04.2024 | - | USD | 0.00 | 03.04.2024 | 03.04.2024 | - | USD | 0.00 |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Supplement |
|
|||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. August)
|
Document type
|
Document Language
|
| Jahresbericht |
|
| Halbjahresbericht |
|
Allgemeines
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
|
|
|
|
| Steuerliste |
|
|
|
|
