Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Währungsfonds investiert vor allem mittels derivativer Finanzinstrumente in Industrie- und Schwellenländerwährungen.
Bei einer langfristig erwarteten Volatilität von 20% p.a. strebt er über einen gesamten Marktzyklus hinweg Barrenditen von +10% an.
Der Portfolio Manager stützt sich auf seine Kenntnisse und die aktive Verwaltung, um Chancen zu nutzen, die sich aus Fehlbewertungen von Währungen ergeben, unabhängig von der Marktrichtung.
Der Fonds verfolgt einen disziplinierten fundamentalen Bewertungsansatz und beruht vollumfänglich auf Verwaltungsmandaten.
Das Kursrisiko zwischen GBP und SEK ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Der Fonds kann unabhängig von der Marktrichtung attraktive Renditen erzielen.
Als ergänzende Allokation zu den meisten Anlageklassen trägt er zur Verbesserung des Risiko-Rendite-Profils eines typischen Multi-Asset-, Multi-Manager- oder Dachfonds-Portfolios bei.
Dank der Anlagephilosophie und des Anlageansatzes hat der Fonds bisher in Phasen der Aktienmarktschwäche hohe Renditen erzielt.
Er bietet tägliche Liquidität und wird gemäss den OGAW-Regeln und -Richtlinien verwaltet.
Das seit der Auflegung des Fonds von Kontinuität geprägte Portfoliomanagementteam profitiert von der Unterstützung eines umfangreichen, ressourcenstarken Research- und Investment-Solutions-Teams.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
Global Tactical Asset Allocation
CARS – Currency Allocation Return Strategy |
Produktdomizil |
Irland
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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Depotbank |
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
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Lancierungsdatum |
13. Dezember 2018
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Rechnungswährung |
SEK
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Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0.65 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.77 % p.a.
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Swing pricing |
ja
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
FTSE Euro Deposit SEK 1 Month in LOC
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Valoren-Nr. |
44220184
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ISIN |
IE00BFYWZZ61
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Bloomberg Ticker |
UBCIA1S ID
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 2. April 2024SEK(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | -7.53 | -6.36 | -10.76 | -13.03 |
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1J | ||||
2J | 2.98 | -3.15 | 2.86 | 6.47 |
3J | ||||
5J | -17.75 | -34.95 | -25.49 | -28.32 |
ø p.a.5J | -3.83 | -8.24 | -5.72 | -6.44 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 02.04.2024 | SEK 602.85 |
Höchst letzte 12 Monate | 19.07.2023 | SEK 665.00 |
Tiefst letzte 12 Monate | 30.11.2023 | SEK 588.06 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 02.04.2024 | SEK 68.49 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 02.04.2024 | SEK 4'733.07 |
Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 0.42 % | 0.44% |
Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.66 | -0.28 |
Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2.50 % | 0.95% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Supplement |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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