Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Währungsfonds investiert vor allem mittels derivativer Finanzinstrumente in Industrie- und Schwellenländerwährungen.

Bei einer langfristig erwarteten Volatilität von 20% p.a. strebt er über einen gesamten Marktzyklus hinweg Barrenditen von +10% an.

Der Portfolio Manager stützt sich auf seine Kenntnisse und die aktive Verwaltung, um Chancen zu nutzen, die sich aus Fehlbewertungen von Währungen ergeben, unabhängig von der Marktrichtung.

Der Fonds verfolgt einen disziplinierten fundamentalen Bewertungsansatz und beruht vollumfänglich auf Verwaltungsmandaten.

Das Kursrisiko zwischen GBP und SEK ist grösstenteils abgesichert.

Vorteile

Der Fonds kann unabhängig von der Marktrichtung attraktive Renditen erzielen.

Als ergänzende Allokation zu den meisten Anlageklassen trägt er zur Verbesserung des Risiko-Rendite-Profils eines typischen Multi-Asset-, Multi-Manager- oder Dachfonds-Portfolios bei.

Dank der Anlagephilosophie und des Anlageansatzes hat der Fonds bisher in Phasen der Aktienmarktschwäche hohe Renditen erzielt.

Er bietet tägliche Liquidität und wird gemäss den OGAW-Regeln und -Richtlinien verwaltet.

Das seit der Auflegung des Fonds von Kontinuität geprägte Portfoliomanagementteam profitiert von der Unterstützung eines umfangreichen, ressourcenstarken Research- und Investment-Solutions-Teams.

Risiken

Der Fonds ist vor allem den Kursschwankungen an den globalen Devisenmärkten ausgesetzt. Er setzt eine Hebelung durch Fremdmittel ein, um die angestrebten hohen Renditen zu erreichen und das breitere Portfolio mit einer relativ geringen Allokation wesentlich zu beeinflussen. Daher ist der Fonds relativ volatil, und die Anleger müssen über eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit verfügen. Der Fonds richtet sich in erster Linie an versierte Anleger. Für das Engagement am Devisenmarkt kann der Fonds ausserbörslich gehandelte Derivatkontrakte abschliessen. Diese Kontrakte sind zwar besichert, das Risiko der Zahlungsunfähigkeit einer Gegenpartei bleibt jedoch bestehen. Da der Fonds Derivate und komplexe Hebeltechniken einsetzt, müssen die Anleger bereit sein, die damit verbundenen zusätzlichen Risiken zu tragen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Die fondsspezifischen Risiken sind im Prospekt beschrieben.

Produktdaten

Produktkategorie
Global Tactical Asset Allocation
CARS – Currency Allocation Return Strategy
Produktdomizil
Irland
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Depotbank
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
13. Dezember 2018
Rechnungswährung
SEK
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.65 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.77 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE Euro Deposit SEK 1 Month in LOC
Valoren-Nr.
44220184
ISIN
IE00BFYWZZ61
Bloomberg Ticker
UBCIA1S ID

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 2. April 2024
Kumuliert
SEK(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -7.53 -6.36 -10.76 -13.03
1M
3M
6M
1J
2J 2.98 -3.15 2.86 6.47
3J
5J -17.75 -34.95 -25.49 -28.32
ø p.a.5J -3.83 -8.24 -5.72 -6.44

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 02.04.2024 SEK 602.85
Höchst letzte 12 Monate 19.07.2023 SEK 665.00
Tiefst letzte 12 Monate 30.11.2023 SEK 588.06
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 02.04.2024 SEK 68.49
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 02.04.2024 SEK 4'733.07
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 0.42 % 0.44%
Sharpe Ratio 29.02.2024 -0.66 -0.28
Risk Free Rate 31.03.2024 2.50 % 0.95%

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.7600%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.6500%
Rücknahmekommission
0.0000%
Ausgabekommission
0.0000%
Schweizerische Stempelabgabe
0.1500%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Irland
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
Schweden
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Global Tactical Asset Allocation
Fact Sheet - CARS – Currency Allocation Return Strategy
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Supplement
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht