Fonds und Preise

Übersicht

Eine globale Aktienstrategie, die mittels Aktien, die nach Auffassung der Manager fehlbewertet sind, eine positive Performance anstrebt. «Short»-Positionen (profitieren von erwarteten Kursrückgängen) werden in Aktien angelegt, die als überbewertet angesehen werden, und «Long»-Positionen (profitieren von erwarteten Kursanstiegen) in Aktien, die als unterbewertet angesehen werden. Die Suche nach fehlbewerteten Aktien deckt sowohl die Industrie- als auch die Schwellenländer ab.

Das «Brutto-Engagement» (Summe der «Long-» und «Short»-Positionen) gibt das Gesamtengagement auf den Märkten an und beträgt gewöhnlich 125% bis 200% des Kapitals.

Das «Netto-Engagement» («Long»-Positionen abzüglich «Short»-Positionen) ist ein Mass dafür, wie stark der Fonds Marktveränderungen ausgesetzt ist, und beträgt gewöhnlich 20% bis 40%.

Vorteile

Die Anlagestrategie versucht, hauptsächlich über die Titelauswahl Gewinne zu erzielen und die Verluste bei fallenden Aktienmärkten zu begrenzen.

Chancen durch einmalige, nicht korrelierende Performancequellen werden maximiert.

Der Fonds bietet tägliche Liquidität.

Risiken

Der Fonds hält Kauf- und Leerverkaufspositionen («Long»- und «Short»-Positionen) in Aktien. Dadurch soll die Wertschwankung des Portfolios im Vergleich zu einem herkömmlichen Aktienfonds, der nur Kaufpositionen hält, reduziert werden. Trotz ihrer voraussichtlich niedrigeren Volatilität kann der Fonds grossen Wertschwankungen unterliegen. Da der Fonds Derivate und komplexe Hebeltechniken einsetzt, müssen die Anleger bereit sein, die damit verbundenen zusätzlichen Risiken zu tragen. Weitere Risiken sind unter anderem Gegenpartei-, operationelle und Währungsrisiken, wenngleich die Positionen im Portfolio, soweit nicht anders angegeben, gegenüber der Basiswährung des Fonds, dem Euro, abgesichert werden. Abgesicherte GBP-Anteilsklassen streben an, die Schwankungen des GBP/EUR-Wechselkurses für in GBP-Anleger abzumildern.

Produktdaten

Produktkategorie
Alternative
Produktdomizil
Irland
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Depotbank
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
28. August 2012
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Pauschale Verwaltungskommission
0.18 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.20 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
18933242
ISIN
IE00B85KLG36
Bloomberg Ticker
UGEEIBA ID

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 2. April 2024
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 6.66 11.93 3.95
1M
3M
6M
1J
2J 6.09 -0.11 9.81
3J
5J 54.78 35.13 48.91
ø p.a.5J 9.13 6.21 8.29

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 02.04.2024 EUR 226.79
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 EUR 226.91
Tiefst letzte 12 Monate 05.04.2023 EUR 203.90
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 02.04.2024 EUR 36.11
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 02.04.2024 EUR 352.58

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.1800%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Irland
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
de de
en en
es es
fr fr
Fact Sheet - Alternative
fr fr
it it
es es
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Supplement
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht