Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in erster Linie in börsennotierte Unternehmen in Festlandchina (chinesische A-Aktien) mit starkem Technologieschwerpunkt.

Der Fonds bietet Zugang zu führenden Technologieunternehmen, die den rapiden Aufstieg der chinesischen Wirtschaft vorantreiben.

Der Fonds zielt darauf ab, an steigenden Aktienmärkten zu partizipieren, wobei er in ungünstigen Marktphasen versucht Kursverluste proaktiv zu reduzieren und/oder sich dagegen abzusichern.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an eine Benchmark gebunden.

Portfolio Manager des Fonds sind Philipp Bolliger, Sandro Baumann und Yuning Huang von FERI (Schweiz) AG.

Vorteile

Der Fonds bietet einen exklusiven Zugang zu allen relevanten Märkten Festlandchinas, insbesondere den Technologiesegmenten (ChiNext und STAR). Anleger können am Aufstieg des chinesischen Technologiesektors teilhaben.

Chinesische Aktien weisen eine geringe Korrelation gegenüber den westlichen Aktienmärkten auf und bieten somit eine gute Diversifikation.

Risiken

Der Fonds bietet ein hohes Renditepotenzial und geht daher mit höheren Risiken einher. Zudem befinden sich die Aktienmärkte in China in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit ist daher erforderlich. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Detaillierte Informationen über Gelegenheiten sind im Prospekt beschrieben.

Produktdaten

Produktkategorie
Alternative
Produktdomizil
Irland
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
20. Juli 2022
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Pauschale Verwaltungskommission
1.39 % p.a.
Performance fee
15.00 %
Verwaltungsgebühr
0.90 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.39 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
119831488
ISIN
IE000CU8U5A0

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 2. April 2024
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang -16.92 -10.54 -14.75
1M
3M
6M
1J
2J -16.07 -23.65 -18.91
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 02.04.2024 USD 526.16
Höchst letzte 12 Monate 14.04.2023 USD 859.29
Tiefst letzte 12 Monate 02.02.2024 USD 482.43
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 02.04.2024 USD 0.75
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 02.04.2024 USD 11.19

Strukturen

Gebühren

Performancegebühr
15.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Irland
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
en
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
Fact Sheet - Alternative
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Supplement
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Fonds Dokumentation M&A
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht