Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger).
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG.
Investitionen: Beteiligungspapiere wichtiger Gesellschaften aus etablierten Märkten weltweit, die im MSCI World ex Switzerland ESG Leaders vertreten sind.
Derzeit erfolgen keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch).
Wandel- und Optionsanleihen: keine.
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden.
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio.
Securities Lending: nicht erlaubt.
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2.
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Rechtsform |
FCP
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| Lancierungsdatum |
21. Juni 2022
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.20 %
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.20 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.21 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (net div. reinv)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
111228168
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| ISIN |
CH1112281683
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| Bloomberg Ticker |
UBLPIA1 SW
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| Telekurs Id |
EGEPIA1
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 17.05 | 11.01 | 8.75 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 13.87 | 20.94 | 25.17 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'295.87 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | CHF 1'307.48 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.04.2023 | CHF 1'010.15 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 4.19 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 645.91 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Microsoft Corp | 9.28 |
| NVIDIA Corp | 6.21 |
| Alphabet Inc | 4.92 |
| Eli Lilly & Co | 1.93 |
| Tesla Inc | 1.83 |
| Visa Inc | 1.45 |
| Mastercard Inc | 1.26 |
| Johnson & Johnson | 1.23 |
| Novo Nordisk A/S | 1.21 |
| Home Depot Inc/The | 1.20 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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