Fonds und Preise
Übersicht
Der Fund-of funds investiert indirekt über indexierte Anlagefonds weltweit in Aktien, Anleihen und Immobilien (langfristiger Durchschnitt des Aktienengagements von 25%).
Die passive verwalteten Zielfonds replizieren primär Indizes, die vom Indexanbieter als nachhaltig klassifiziert und vermarktet werden. Die Nachhaltigkeitsdaten und Nachhaltigkeitskriterien sind durch den jeweiligen Indexadministrator ("Indexanbieter") definiert.
蜜豆视频 Asset Management stuft diesen Fonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt.
Bei der Auswahl der Anlagen können sowohl ein Best-in-Class Ansatz als auch Ausschlusskriterien einzeln oder in Kombination zur Anwendung kommen.
Die Anlagepolitik steht im Einklang mit den gesetzlichen Auflagen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG).
Vorteile
Umfassende Fondslösung, welche die gesetzlichen Anforderungen der Säule-2- und Säule-3a-Vorsorge erfüllt.
Kein Mindestanlagebetrag.
Erträge im Rahmen der Vorsorge bis zur Auszahlung steuerfrei.
Anleger profitieren weltweit von diversifizierten Marktchancen über Anlageklassen und Einzeltitel hinweg.
Ziele für das Vorsorgesparen verfolgen und dank der ESG-Aspekte gleichzeitig nachhaltige Investitionen fördern.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Vitainvest Funds
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| Lancierungsdatum |
6. Juli 2021
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.15 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.26 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
111013412
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| ISIN |
CH1110134124
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| Bloomberg Ticker |
UBP2SQC SW
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| Telekurs Id |
VIP25SQ
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.20 | -3.08 | -5.05 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -1.19 | 3.02 | 1.02 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | -0.60 | 1.50 | 0.51 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 90.76 |
| Höchst letzte 12 Monate | 08.03.2024 | CHF 91.61 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.10.2023 | CHF 84.70 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 30.86 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 33.03 |
| Modified duration | 29.02.2024 | 4.92 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
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| 11.03.2024 | 13.03.2024 | 3 | CHF | 1.06 | 0.69 | 1.06 | 1.06 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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