Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Beteiligungspapiere von Gesellschaften aus Schwellenländern weltweit
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie der 蜜豆视频 Asset Management Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik.
Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio
Securities Lending: erlaubt
Die Fondsbewertung enthält Rückstellungen für noch nicht realisierte indische Kapitalgewinnsteuern.
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
4. Mai 2021
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 %
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.) in EUR
|
| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
| Valoren-Nr. |
59241820
|
| ISIN |
CH0592418203
|
| Bloomberg Ticker |
UBEMGIX SW
|
| Telekurs Id |
IEEGEX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.25 | 9.93 | 2.14 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -3.45 | -7.39 | -5.32 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | -1.74 | -3.77 | -2.70 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 815.35 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.04.2024 | EUR 823.84 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.04.2023 | EUR 721.17 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 213.52 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 544.60 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 15.39 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.41 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 29. Februar 2024)*
|
|
|
|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.00 |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 7.39 |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 4.33 |
| 4 | Reliance Industries Ltd | 4.22 |
| 5 | HDFC Bank Ltd | 3.30 |
| 6 | SK Hynix Inc | 3.17 |
| 7 | PDD Holdings Inc | 3.12 |
| 8 | Axis Bank Ltd | 3.01 |
| 9 | Kweichow Moutai Co Ltd | 2.94 |
| 10 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2.94 |
| 11 | Bank Central Asia Tbk PT | 2.79 |
| 12 | Suzano SA | 2.59 |
| 13 | MediaTek Inc | 2.29 |
| 14 | Saudi National Bank/The | 2.23 |
| 15 | Petroleo Brasileiro SA | 2.20 |
| 16 | MercadoLibre Inc | 2.07 |
| 17 | Cemex SAB de CV | 1.99 |
| 18 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1.95 |
| 19 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.92 |
| 20 | Eicher Motors Ltd | 1.91 |
| 21 | Naspers Ltd | 1.86 |
| 22 | Anglo American PLC | 1.81 |
| 23 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1.80 |
| 24 | NetEase Inc | 1.73 |
| 25 | China Telecom Corp Ltd | 1.71 |
| 26 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 1.71 |
| 27 | Banco Bradesco SA | 1.69 |
| 28 | OTP Bank Nyrt | 1.69 |
| 29 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1.63 |
| 30 | Absa Group Ltd | 1.50 |
| 31 | CIMB Group Holdings Bhd | 1.50 |
| 32 | Hypera SA | 1.43 |
| 33 | Samsung SDI Co Ltd | 1.40 |
| 34 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 1.27 |
| 35 | MTN Group Ltd | 1.26 |
| 36 | Credicorp Ltd | 1.26 |
| 37 | Hindustan Unilever Ltd | 1.25 |
| 38 | Midea Group Co Ltd | 1.12 |
| 39 | LG Electronics Inc | 1.04 |
| 40 | Bandhan Bank Ltd | 0.98 |
| 41 | PTT Exploration & Production PCL | 0.90 |
| 42 | America Movil SAB de CV | 0.87 |
| 43 | Allegro.eu SA | 0.51 |
| 44 | KB Financial Group Inc | 0.37 |
| 45 | Kia Corp | 0.35 |
| 46 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 0.00 |
| 47 | LUKOIL PJSC | 0.00 |
| 48 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 0.00 |
| 49 | Yandex NV | 0.00 |
| 50 | TCS Group Holding PLC | 0.00 |
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren, max.
0.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Swiss Climate Scores Report |
|
|||
| ASIP ESG Report |
|
|
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
