Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger).
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG.
Investitionen: Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in globale Unternehmen investiert.
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie der 蜜豆视频 Asset Management Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik.
Wandel- und Optionsanleihen: keine.
Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen.
Währungsexposure: aktives Währungsmanagement.
Securities Lending: erlaubt.
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
16. März 2020
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.85 %
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.85 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.89 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) in CHF
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
52244554
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| ISIN |
CH0522445540
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| Bloomberg Ticker |
UEGEXOA SW
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| Telekurs Id |
IEGXOA
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 14.26 | 8.36 | 6.16 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.01 | 9.40 | 13.23 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 11.84 | 13.92 | 13.99 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'690.93 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | CHF 1'701.41 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | CHF 1'399.93 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 0.82 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 47.54 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 16.50 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.03 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 29. Februar 2024)*
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| 1 | Microsoft Corp | 9.65 |
| 2 | Amazon.com Inc | 5.10 |
| 3 | Broadcom Inc | 3.56 |
| 4 | 蜜豆视频 Lux Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF | 2.98 |
| 5 | Alphabet Inc | 2.70 |
| 6 | Visa Inc | 2.69 |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 2.46 |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2.39 |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 2.34 |
| 10 | Novo Nordisk A/S | 2.24 |
| 11 | Coca-Cola Co/The | 2.17 |
| 12 | Linde PLC | 2.14 |
| 13 | Boston Scientific Corp | 2.13 |
| 14 | Mastercard Inc | 2.00 |
| 15 | Sampo Oyj | 1.97 |
| 16 | Monster Beverage Corp | 1.97 |
| 17 | Chubb Ltd | 1.94 |
| 18 | Centene Corp | 1.85 |
| 19 | Uber Technologies Inc | 1.75 |
| 20 | Colgate-Palmolive Co | 1.70 |
| 21 | Arthur J Gallagher & Co | 1.67 |
| 22 | Fiserv Inc | 1.65 |
| 23 | Consolidated Edison Inc | 1.64 |
| 24 | Constellation Brands Inc | 1.63 |
| 25 | Haleon PLC | 1.62 |
| 26 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.62 |
| 27 | Zscaler Inc | 1.52 |
| 28 | Berkshire Hathaway Inc | 1.52 |
| 29 | Elevance Health Inc | 1.48 |
| 30 | Koninklijke Philips NV | 1.46 |
| 31 | ServiceNow Inc | 1.42 |
| 32 | Apollo Global Management Inc | 1.40 |
| 33 | Salesforce Inc | 1.38 |
| 34 | NextEra Energy Inc | 1.32 |
| 35 | Sanofi SA | 1.28 |
| 36 | Sony Group Corp | 1.27 |
| 37 | Skechers USA Inc | 1.26 |
| 38 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.23 |
| 39 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.22 |
| 40 | Progressive Corp/The | 1.19 |
| 41 | Heineken NV | 1.05 |
| 42 | Gildan Activewear Inc | 1.03 |
| 43 | Nippon Telegraph & Telephone Corp | 1.02 |
| 44 | Dollar Tree Inc | 1.02 |
| 45 | Brown & Brown Inc | 1.01 |
| 46 | Hess Corp | 0.98 |
| 47 | AstraZeneca PLC | 0.91 |
| 48 | Adobe Inc | 0.86 |
| 49 | Palo Alto Networks Inc | 0.81 |
| 50 | Ameriprise Financial Inc | 0.77 |
| 51 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.66 |
| 52 | JTOWER Inc | 0.48 |
| 53 | ASML Holding NV | 0.45 |
| 54 | Booking Holdings Inc | 0.45 |
| 55 | Miura Co Ltd | 0.42 |
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.7950%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0550%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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