Fonds und Preise

Übersicht

Diversifiziertes, hochwertiges Portfolio von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten; es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert).

Das primäre Anlageziel besteht darin, eine attraktive Alternative zu direkten liquiden Mitteln zu bieten; gleichzeitig soll eine Performance erzielt werden, die dem 7-Tage-Libid (London Interbank Bid Rate) in der Fondswährung entspricht.

Gemäss einheitlicher Definition Schweizer Geldmarktfonds als «Short Term» klassifiziert.

Vorteile

Sehr konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.

Gut diversifiziertes Portfolio erstklassiger, kurzfristiger Geldmarktinstrumente.

Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.

Tägliche Zeichnungen und Rücknahmen auf Abrechnungsbasis T+0.

Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.

Profitiert von der Kaufkraft von 蜜豆视频 am Geldmarkt.

Risiken

Die Fonds investieren in Geldmarktinstrumente und können daher Schwankungen unterliegen. Bei Fonds, die den «Mark-to-Market»-Ansatz verfolgen, kann der Wert eines Anteils unter den Kaufpreis fallen. Bei Fonds, die einen konstanten NAV-Ansatz verfolgen, kann ein stabiler Preis nicht garantiert werden. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Erstklassige Anlageinstrumente sind normalerweise mit einem geringen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Jeder Fonds unterliegt spezifischen Risiken. Diese Aspekte erfordern eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Money Market Funds
蜜豆视频 (CH) Money Market Fund
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Lancierungsdatum
29. April 2022
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Maximale Verwaltungsgebühr
0.12 % p.a.
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0.11 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.12 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
Valoren-Nr.
43753913
ISIN
CH0437539130
Bloomberg Ticker
USMMPFU SW

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 1.37 9.10 3.47
1M
3M
6M
1J
2J 5.16 -4.33 1.60
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 1'061.28
Höchst letzte 12 Monate 03.04.2024 USD 1'061.28
Tiefst letzte 12 Monate 05.04.2023 USD 1'025.21
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 63.83
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 296.65

Strukturen

Gebühren

Max. pauschale Verwaltungskommission
0.14%
Aktuelle pauschale Verwaltungskomission
0.14%
Maximale Verwaltungsgebühr
0.12%
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0.11%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
0.50%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
fr fr
es es
en en
de de
it it
Fact Sheet - 蜜豆视频 Money Market Funds
en en
es es
fr fr
it it
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 (CH) Money Market Fund
it it
de de
en en
es es
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick
Steuerliste