Fonds und Preise

Übersicht

Der Fund-of-Funds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien. Der Aktienanteil beträgt in der Regel um die 95% und maximal 100%. Damit wird das Potenzial der Aktienmärkte innerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten maximal ausgenutzt.

Ziel ist eine optimale Gesamtrendite durch Maximierung von Kapitalgewinnen.

蜜豆视频 Asset Management stuft diesen Fonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt.

Der Fonds partizipiert am «Multi Manager Program», sodass neben 蜜豆视频 Asset Management andere führende Vermögensverwalter eingebunden werden können.

Die Anlagepolitik orientiert sich an den gesetzlichen Auflagen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG).

Vorteile

Umfassende Fondslösung, welche die gesetzlichen Anforderungen der Säule-2- und Säule-3a-Vorsorge erfüllt.

Kein Mindestanlagebetrag

Erträge im Rahmen der Vorsorge bis zur Auszahlung steuerfrei.

Flexible Verwendung der Gelder bei Pensionierung.

Das Risiko ist global diversifiziert, nicht nur über einzelne Aktien, sondern auch über Vermögensverwalter und Anlagestile. Weitere Anlageklassen können hinzugefügt werden.

Ziele für das Vorsorgesparen verfolgen und dank der ESG-Aspekte gleichzeitig nachhaltige Investitionen fördern.

Risiken

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien, kann aber auch in Anleihen unterschiedlicher Kreditqualität, Geldmarktinstrumente, und alternative Anlagen investieren und daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Der Aktienanteil in diesem Anlagefonds ist, gestützt auf Art. 50 Abs. 4 BVV 2, höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds. Das Verlustrisiko ist wesentlich höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds mit geringerem Aktienanteil. Aus diesen Gründen erfordert eine Investition eine entsprechende Risikobereitschaft und -kapazität. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Vitainvest Funds
Lancierungsdatum
15. November 2018
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
1.28 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.62 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
41329230
ISIN
CH0413292308
Bloomberg Ticker
UB100WU SW
Telekurs Id
VI100WU

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 8.03 2.45 0.37
1M
3M
6M
1J
2J 9.91 16.73 20.82
3J
5J 29.42 47.77 42.42
ø p.a.5J 5.29 8.12 7.33

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 CHF 131.69
Höchst letzte 12 Monate 27.03.2024 CHF 132.45
Tiefst letzte 12 Monate 27.10.2023 CHF 111.56
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 CHF 919.33
Modified duration 29.02.2024 0.01

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 3.27
NESTLE SA CHF0.10(REGD) 2.55
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) 2.18
APPLE INC COM NPV 2.09
NVIDIA CORP COM USD0.001 2.00
AMAZON COM INC COM USD0.01 1.94
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 1.79
BROADCOM CORP COM USD1.00 1.30
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A 1.05
META PLATFORMS INC 0.93

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1.60%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.28%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
2.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
11.03.2024 13.03.2024 5 CHF 0.62 0.40 0.62 0.40 n.a.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
fr fr
it it
Manager Commentary
fr fr
de de
it it
Video
it it
de de
fr fr
Brochure
Performancevergleich
Fact Sheet - 蜜豆视频 Vitainvest Funds
de de
it it
en en
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
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