Fonds und Preise
Übersicht
Diversifiziertes, hochwertiges Portefeuille von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten; es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert).
Das primäre Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht.
Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Money Market Fund» klassifiziert.
Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portefeuilles bis zur Fälligkeit darf ein Jahr nicht überschreiten.
Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).
Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von 蜜豆视频 am Geldmarkt-
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Money Market Funds
蜜豆视频 Money Market Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
30. Januar 2023
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Maximale Verwaltungsgebühr |
0.19 % p.a.
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| Aktuelle Verwaltungsgebühr |
0.19 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.21 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE EUR 3M Eurodeposits
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| Valoren-Nr. |
30087507
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| ISIN |
CH0300875074
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| Bloomberg Ticker |
UBMMEQD SW
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| Telekurs Id |
MMFEQ
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.96 | 6.46 | -1.09 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 1'033.74 |
| Höchst letzte 12 Monate | 03.04.2024 | EUR 1'033.74 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 05.04.2023 | EUR 1'003.63 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 10.34 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 406.98 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 3.61 % |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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| FRPTT ECP 0 28 Mar 2024 NR/A-1/F1 | 3.90 |
| OKB ECP 0 16 Apr 2024 P-1/A-1+/NR | 3.90 |
| ABNANV ECD 0 04 Apr 2024 Aa3/A/A | 3.64 |
| JYBC ECP 0 28 Mar 2024 P-1/A-1/NR | 3.12 |
| DEUBAN ECP 0 05 Apr 2024 P-1/A-1/F1 | 3.12 |
| SWEDA ECP 0 24 May 2024 P-1/A-1/F1 | 3.10 |
| BREDBQ ECP 0 27 May 2024 P-1/A-1/F1 | 3.10 |
| RY ECD 0 07 May 2024 Aa1/AA-/AA | 2.98 |
| SUMITR ECD 0 08 May 2024 A1/A/A- | 2.85 |
| TOYOTA ECP 0 22 Mar 2024 P-1/A-1+/F1 | 2.60 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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