Fonds und Preise

Übersicht

Der Fund of Funds investiert in Aktien, Anleihen und Immobilien mit Schwerpunkt Schweiz und einem zusätzlichen Engagement in globalen Anlagen (langfristiger Durchschnitt des Aktienengagements von 75%)

Ziel ist die Optimierung von Kapitalgewinnen und Zinserträgen. Die Aktienkomponente des Portfolios wird entsprechend dem Risikoprofil des Anlegers in einer bestimmten Bandbreite gehalten.

蜜豆视频 Asset Management stuft diesen Fonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt.

Der Fonds partizipiert am «Multi Manager Program», sodass neben 蜜豆视频 Asset Management andere führende Vermögensverwalter eingebunden werden können.

Die Anlagepolitik orientiert sich an den gesetzlichen Auflagen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG).

Vorteile

Umfassende Fondslösung, welche die gesetzlichen Anforderungen der Säule-2- und Säule-3a-Vorsorge erfüllt.

Kein Mindestanlagebetrag

Erträge im Rahmen der Vorsorge bis zur Auszahlung steuerfrei.

Flexible Verwendung der Gelder bei Pensionierung.

Anleger profitieren weltweit von diversifizierten Marktchancen über Anlageklassen und Einzeltitel hinweg sowie über Vermögensverwalter und Anlagestile hinweg. Der Investitionsfokus liegt auf der Schweiz.

Ziele für das Vorsorgesparen verfolgen und dank der ESG-Aspekte gleichzeitig nachhaltige Investitionen fördern.

Risiken

Der Fonds kann in Anleihen unterschiedlicher Kreditqualität, Geldmarktinstrumente, Aktien und alternative Anlagen investieren und daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Der Fonds kann in Anlagen mit geringer Liquidität investieren, deren Veräusserbarkeit unter erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Der Aktienanteil in diesem Anlagefonds ist, gestützt auf Art. 50 Abs. 4 BVV 2, höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds. Das Verlustrisiko ist wesentlich höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds mit geringerem Aktienanteil. Aus diesen Gründen erfordert eine Investition eine entsprechende Risikobereitschaft und -kapazität. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Vitainvest Funds
Lancierungsdatum
5. November 2015
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
März
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
1.20 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.58 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
29317503
ISIN
CH0293175037
Bloomberg Ticker
UCHUDCH SW
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 4.46 -0.93 -2.94
1M
3M
6M
1J
2J 5.75 12.31 16.24
3J
5J 21.25 38.45 33.43
ø p.a.5J 3.93 6.72 5.94

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 CHF 132.16
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 CHF 133.00
Tiefst letzte 12 Monate 27.10.2023 CHF 118.67
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 CHF 535.76
Modified duration 29.02.2024 0.78

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
NESTLE SA CHF0.10(REGD) 8.66
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) 7.42
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 6.08
蜜豆视频 GROUP CHF0.10 (REGD) 2.88
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 2.78
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' 2.76
ABB LTD CHF0.12 (REGD) 2.37
SWISS RE AG CHF0.10 1.29
LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 1.18
ALCON AG CHF0.04 1.11

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1.50%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.20%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
2.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
11.03.2024 13.03.2024 8 CHF 1.16 0.75 1.16 0.75 n.a.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
fr fr
it it
Manager Commentary
fr fr
de de
it it
Video
it it
de de
fr fr
Brochure
Performancevergleich
Fact Sheet - 蜜豆视频 Vitainvest Funds
de de
it it
en en
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
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