Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: qualifizierte Anleger nach KAG
Investitionen: Beteiligungspapiere wichtiger Gesellschaften aus etablierten Märkten weltweit, die im Index MSCI World ex Switzerland vertreten sind
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden
Währungsexposure: weitgehend abgesichert
US Dividenden: nicht von US Quellensteuern befreit
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Umsetzung: mittels Einsatz von 蜜豆视频 Institutional Funds
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
23. April 2015
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.24 %
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.24 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.25 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
14:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
26628462
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| ISIN |
CH0266284626
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| Bloomberg Ticker |
UEGCIA1 SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 8.59 | 2.98 | 0.89 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 18.44 | 25.79 | 30.19 |
| 3J | |||
| 5J | 56.93 | 79.19 | 72.69 |
| ø p.a.5J | 9.43 | 12.37 | 11.55 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'804.22 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | CHF 1'819.17 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | CHF 1'470.99 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 38.60 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 568.59 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 17.58 % | 17.01% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.27 | 0.57 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 29. Februar 2024)*
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| 蜜豆视频 CH Institutional Fund-Equities USA Passive II | 73.93 |
| 蜜豆视频 Lux Institutional Fund - Equities Europe EX UK EX Switzerland Pass | 11.14 |
| 蜜豆视频 CH Institutional Fund - Equities Japan Passive II | 6.43 |
| 蜜豆视频 CH Institutional Fund-Equities UK Passive II | 3.92 |
| 蜜豆视频 CH Institutional Fund - Equities Canada Passive II | 3.17 |
| 蜜豆视频 CH Institutional Fund - Equities Pacific ex Japan Passive II | 2.94 |
| 蜜豆视频 CH Institutional Fund - Equities Israel Passive II | 0.20 |
| S&P500 EMINI FUTURE 15.03.24 | 0.03 |
| EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 15.03.24 | 0.01 |
| TOPIX INDX FUTURE 07.03.24 | 0.00 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE 15.03.24 | 0.00 |
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.1850%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0550%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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