Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: auf CHF lautende Immobilienanlagefonds schweizerischem Rechts, welche ausschliesslich in schweizerische Liegenschaften investieren
Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Real Estate
Switzerland |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
27. Februar 2012
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.26 %
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.26 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.99 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
CHF 30'000'000.00
|
| Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate ® Funds Broad (TR)
|
| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
| Valoren-Nr. |
18051290
|
| ISIN |
CH0180512904
|
| Bloomberg Ticker |
USREIA3 SW
|
| Telekurs Id |
ISRESA3
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.69 | 1.18 | -0.87 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 4.39 | 10.86 | 14.75 |
| 3J | |||
| 5J | 25.24 | 43.00 | 37.82 |
| ø p.a.5J | 4.60 | 7.42 | 6.63 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'663.61 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.04.2024 | CHF 1'670.27 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.11.2023 | CHF 1'426.19 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 281.18 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 2'048.04 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.35 | 0.49 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
|
|
|
| 蜜豆视频 SWISS SIMA | 17.00 |
| Rothschild RE Swiss | 5.52 |
| CS REF SIAT | 5.04 |
| 蜜豆视频 FONCIPARS | 4.75 |
| CS REF GREEN PROP | 4.58 |
| CS REF LIVING PLUS | 3.99 |
| 蜜豆视频 SWISS ANFOS | 3.91 |
| SCHRODER IMMOPLUS | 3.89 |
| 蜜豆视频 SW SWISSREAL | 3.74 |
| REALSTONE | 3.48 |
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.2050%
Admin-/ Depotbankgebühren, max.
0.0550%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| ASIP ESG Report |
|
|
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
