Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UEPXPIX SW
Inventarwert
1377.34
03.04.2024
Seit Jahresanfang
5.19%
per 03.04.2024
3M
6.48%
per 03.04.2024
1J
-0.40%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (CH) Institutional Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: qualifizierte Anleger nach KAG
Investitionen: Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Domizil im pazifischen Raum und die im MSCI Pazifik ex-Japan Index vertreten sind
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Asia |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
1. Februar 2012
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 %
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Pacific ex Japan (net div. reinv.)
|
| Cut-Off Time |
15:30h (CET)
|
| Valoren-Nr. |
14742290
|
| ISIN |
CH0147422908
|
| Bloomberg Ticker |
UEPXPIX SW
|
| Telekurs Id |
EQPEPIX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.19 | -0.24 | -2.27 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -3.15 | 2.86 | 6.46 |
| 3J | |||
| 5J | 2.20 | 16.69 | 12.46 |
| ø p.a.5J | 0.44 | 3.14 | 2.38 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'377.34 |
| Höchst letzte 12 Monate | 18.04.2023 | CHF 1'394.81 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 23.10.2023 | CHF 1'217.05 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 654.17 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 16.66 % | 18.46% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.16 | 0.03 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 29. Februar 2024)*
|
|
|
|
| 1 | BHP Group Ltd | 8.07 |
| 2 | Commonwealth Bank of Australia | 7.07 |
| 3 | AIA Group Ltd | 5.14 |
| 4 | CSL Ltd | 5.01 |
| 5 | National Australia Bank Ltd | 3.83 |
| 6 | Westpac Banking Corp | 3.34 |
| 7 | ANZ Group Holdings Ltd | 3.10 |
| 8 | Wesfarmers Ltd | 2.74 |
| 9 | Macquarie Group Ltd | 2.58 |
| 10 | DBS Group Holdings Ltd | 2.51 |
| 11 | Woodside Energy Group Ltd | 2.09 |
| 12 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2.08 |
| 13 | Goodman Group | 1.85 |
| 14 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.82 |
| 15 | Rio Tinto Ltd | 1.66 |
| 16 | Fortescue Ltd | 1.59 |
| 17 | Transurban Group | 1.52 |
| 18 | United Overseas Bank Ltd | 1.47 |
| 19 | Woolworths Group Ltd | 1.45 |
| 20 | Sea Ltd | 0.99 |
| 21 | Aristocrat Leisure Ltd | 0.98 |
| 22 | James Hardie Industries PLC | 0.97 |
| 23 | QBE Insurance Group Ltd | 0.94 |
| 24 | Santos Ltd | 0.83 |
| 25 | Techtronic Industries Co Ltd | 0.83 |
| 26 | Cochlear Ltd | 0.83 |
| 27 | Coles Group Ltd | 0.82 |
| 28 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 0.81 |
| 29 | Singapore Telecommunications Ltd | 0.81 |
| 30 | CLP Holdings Ltd | 0.77 |
| 31 | CK Hutchison Holdings Ltd | 0.77 |
| 32 | Brambles Ltd | 0.76 |
| 33 | Link REIT | 0.71 |
| 34 | Suncorp Group Ltd | 0.71 |
| 35 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 0.67 |
| 36 | Xero Ltd | 0.66 |
| 37 | Scentre Group | 0.59 |
| 38 | WiseTech Global Ltd | 0.58 |
| 39 | Origin Energy Ltd | 0.56 |
| 40 | Telstra Group Ltd | 0.56 |
| 41 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 0.54 |
| 42 | Insurance Australia Group Ltd | 0.54 |
| 43 | Northern Star Resources Ltd | 0.54 |
| 44 | CK Asset Holdings Ltd | 0.51 |
| 45 | Computershare Ltd | 0.50 |
| 46 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 0.49 |
| 47 | Sonic Healthcare Ltd | 0.49 |
| 48 | South32 Ltd | 0.49 |
| 49 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 0.49 |
| 50 | Hang Seng Bank Ltd | 0.49 |
| 51 | CAR Group Ltd | 0.48 |
| 52 | Power Assets Holdings Ltd | 0.46 |
| 53 | ASX Ltd | 0.46 |
| 54 | Pilbara Minerals Ltd | 0.44 |
| 55 | Keppel Ltd | 0.44 |
| 56 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 0.43 |
| 57 | Mineral Resources Ltd | 0.43 |
| 58 | CapitaLand Ascendas REIT | 0.43 |
| 59 | Lottery Corp Ltd/The | 0.41 |
| 60 | Singapore Airlines Ltd | 0.41 |
| 61 | Stockland | 0.40 |
| 62 | Sands China Ltd | 0.39 |
| 63 | REA Group Ltd | 0.38 |
| 64 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 0.37 |
| 65 | Auckland International Airport Ltd | 0.37 |
| 66 | BlueScope Steel Ltd | 0.37 |
| 67 | APA Group | 0.37 |
| 68 | Medibank Pvt Ltd | 0.36 |
| 69 | Ramsay Health Care Ltd | 0.36 |
| 70 | Treasury Wine Estates Ltd | 0.36 |
| 71 | Ampol Ltd | 0.34 |
| 72 | Singapore Exchange Ltd | 0.34 |
| 73 | SEEK Ltd | 0.34 |
| 74 | Grab Holdings Ltd | 0.33 |
| 75 | Spark New Zealand Ltd | 0.32 |
| 76 | GPT Group/The | 0.31 |
| 77 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 0.31 |
| 78 | Mirvac Group | 0.31 |
| 79 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 0.30 |
| 80 | Orica Ltd | 0.30 |
| 81 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 0.30 |
| 82 | MTR Corp Ltd | 0.29 |
| 83 | Endeavour Group Ltd/Australia | 0.29 |
| 84 | Dexus | 0.29 |
| 85 | WH Group Ltd | 0.28 |
| 86 | Vicinity Ltd | 0.27 |
| 87 | Wilmar International Ltd | 0.27 |
| 88 | Meridian Energy Ltd | 0.26 |
| 89 | HKT Trust & HKT Ltd | 0.26 |
| 90 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 0.25 |
| 91 | Aurizon Holdings Ltd | 0.25 |
| 92 | Henderson Land Development Co Ltd | 0.23 |
| 93 | Genting Singapore Ltd | 0.23 |
| 94 | Sino Land Co Ltd | 0.23 |
| 95 | Reece Ltd | 0.22 |
| 96 | Wharf Holdings Ltd/The | 0.22 |
| 97 | Seven Group Holdings Ltd | 0.22 |
| 98 | Mapletree Logistics Trust | 0.21 |
| 99 | Hongkong Land Holdings Ltd | 0.21 |
| 100 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 0.21 |
| 101 | Swire Pacific Ltd | 0.20 |
| 102 | EBOS Group Ltd | 0.19 |
| 103 | Sembcorp Industries Ltd | 0.19 |
| 104 | IDP Education Ltd | 0.18 |
| 105 | Futu Holdings Ltd | 0.16 |
| 106 | Seatrium Ltd | 0.16 |
| 107 | Mercury NZ Ltd | 0.16 |
| 108 | Qantas Airways Ltd | 0.16 |
| 109 | Swire Properties Ltd | 0.14 |
| 110 | ESR Group Ltd | 0.14 |
| 111 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 0.13 |
| 112 | SITC International Holdings Co Ltd | 0.13 |
| 113 | City Developments Ltd | 0.12 |
| 114 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 0.10 |
| 115 | Hang Lung Properties Ltd | 0.10 |
| 116 | SPI 200 INDEX FUTURES 21.03.24 | 0.01 |
| 117 | HANG SENG INDEX FUTURE 27.03.24 | 0.00 |
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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