Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds investiert in alle wesentlichen Nutzungsarten wie Wohn-, Logistik-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien an etablierten oder entwicklungsfähigen Standorten in der gesamten Europäischen Union, in den EFTA-Mitgliedsstaaten (ex Schweiz) sowie in den einzelnen Mitgliedsländern des Vereinigten Königreichs.
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, durch ein europaweit breit diversifiziertes Immobilienportfolio eine nachhaltige Ertragskraft und eine Wertsteigerung des Immobilienbestandes anzustreben.
Die Immobilien werden anhand der Discounted-Cashflow-Methode (DCF) bewertet.
Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt und können täglich erworben und veräussert werden.
Das Kursrisiko zwischen NOK und CHF ist grösstenteils abgesichert.
Das Kursrisiko zwischen EUR und CHF ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Der Fonds ermöglicht den Zugang zum europäischen Immobilienmarkt im Rahmen der Schweizer Regulierung. Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt und können somit täglich gekauft und verkauft werden.
Der Fonds wird von erfahrenen Immobilienexperten aus der Schweiz und gemäss Schweizer Vorschriften verwaltet. Die enge Zusammenarbeit mit den europäischen Niederlassungen von 蜜豆视频 Asset Management kombiniert die Schweizer Expertise mit lokalen Fachkenntnissen und stellt den Anlageprozess sicher.
Die Risiken werden im Rahmen von strukturierten und bewährten Prozessen identifiziert, gemessen und gesteuert.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Real Estate Funds
蜜豆视频 (CH) Property Fund |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
2. Mai 2018
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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| Ausgabe |
Other
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| Rücknahme |
Annually
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
14539972
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| ISIN |
CH0145399728
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频CERI SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -2.44 | -7.48 | -9.35 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -1.47 | 4.65 | 8.31 |
| 3J | |||
| 5J | 2.68 | 18.04 | 11.75 |
| ø p.a.5J | 0.53 | 3.37 | 2.25 |
Aktuelle Daten
| Börsenkurs | 03.04.2024 | CHF 10.00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 07.07.2023 | CHF 10.65 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 03.04.2024 | CHF 10.00 |
| Letzte Ausschüttung | 05.10.2023 | CHF 0.24 |
| Ausschüttungsrendite | 29.02.2024 | 2.38 % |
| Agio | 02.04.2024 | 3.72 % |
| Anteile im Umlauf | 30.06.2023 | 23'629'932.00 |
| Nettofondsvermögen in Mio. | 30.06.2023 | CHF 250.28 |
| Gesamtfondsvermögen in Mio. | 30.06.2023 | CHF 349.06 |
| Nettoinventarwert | 30.06.2023 | CHF 10.34 |
| Fremdfinanzierungsquote | 30.06.2023 | 30.50 % |
| Anlagerendite | 30.06.2023 | -4.50 % |
| Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) | 30.06.2023 | 61.10 % |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 30.06.2023 | -1.70 % |
| Fondsbetriebsaufwandquote TERref | 30.06.2023 | 1.02 % |
| Ausschüttungsquote (Payout-Ratio) | 30.06.2023 | 111.10 % |
| Mietausfallrate (Ertragsausfallrate) | 30.06.2023 | 0.20 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.46 | 0.28 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Datum (ex Ausschüttung)
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Bruttobetrag
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Verrechnungs- steuer 35% *)
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Nettobetrag
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Bemerkungen
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
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| 03.10.2023 | 05.10.2023 | - | CHF | 0.24 | n.a. | 0.1560 | Ertrag | n.a. | Ertrag | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2022 |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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