Fonds und Preise

Übersicht

Diversifiziertes, hochwertiges Portefeuille von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten; es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert).

Das primäre Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht.

Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Money Market Fund» klassifiziert.

Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portefeuilles bis zur Fälligkeit darf ein Jahr nicht überschreiten.

Vorteile

Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.

Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.

Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.

Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).

Tägliche Zeichnung und Rücknahme.

Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.

Profitiert von der Kaufkraft von 蜜豆视频 am Geldmarkt-

Risiken

Die Fonds investieren in Geldmarktinstrumenten und können daher einer Volatilität unterliegen. Bei Fonds, die den «Mark-to-Market»-Ansatz verfolgen, kann der Wert eines Anteils unter den Kaufpreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Erstklassige Anlageinstrumente sind normalerweise mit einem geringen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Jeder Fonds unterliegt spezifischen Risiken. Diese Aspekte erfordern eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Money Market Funds
蜜豆视频 Money Market Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
19. Dezember 2016
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Maximale Verwaltungsgebühr
0.74 % p.a.
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0.40 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.45 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE USD 3M Eurodeposits
Valoren-Nr.
14090935
ISIN
CH0140909356
Bloomberg Ticker
UMMUSPD SW

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 1.29 9.02 3.39
1M
3M
6M
1J
2J 4.92 -4.55 1.37
3J
5J 10.16 0.11 14.31
ø p.a.5J 1.95 0.02 2.71

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 1'100.20
Höchst letzte 12 Monate 03.04.2024 USD 1'100.20
Tiefst letzte 12 Monate 05.04.2023 USD 1'059.00
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 137.13
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 1'298.07
Theoretische Verfallrendite (netto) 29.02.2024 4.88 %

Strukturen

Gebühren

Max. pauschale Verwaltungskommission
0.92%
Aktuelle pauschale Verwaltungskomission
0.50%
Maximale Verwaltungsgebühr
0.74%
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0.40%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
0.50%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
it it
fr fr
es es
en en
Investment Guidelines (Fonds)
Fact Sheet - 蜜豆视频 Money Market Funds
it it
fr fr
de de
en en
es es
it it
de de
en en
es es
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick
Steuerliste