Fonds und Preise

Übersicht

Diversifiziertes, hochwertiges Portefeuille von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten; es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert).

Das primäre Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht.

Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Money Market Fund» klassifiziert.

Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portefeuilles bis zur Fälligkeit darf ein Jahr nicht überschreiten.

Vorteile

Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.

Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.

Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.

Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).

Tägliche Zeichnung und Rücknahme.

Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.

Profitiert von der Kaufkraft von 蜜豆视频 am Geldmarkt-

Risiken

Die Fonds investieren in Geldmarktinstrumenten und können daher einer Volatilität unterliegen. Bei Fonds, die den «Mark-to-Market»-Ansatz verfolgen, kann der Wert eines Anteils unter den Kaufpreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Erstklassige Anlageinstrumente sind normalerweise mit einem geringen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Jeder Fonds unterliegt spezifischen Risiken. Diese Aspekte erfordern eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Money Market
EUR
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
27. August 2019
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0.14 % p.a.
Maximale Verwaltungsgebühr
0.22 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.15 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE EUR 3M Eurodeposits
Cut-Off Time
15:00h (CET)
Valoren-Nr.
14090922
ISIN
CH0140909224
Bloomberg Ticker
UMMEIM1 SW
Telekurs Id
MMFEIM1

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.98 6.47 -1.07
1M
3M
6M
1J
2J 3.06 -2.96 6.67
3J
5J
ø p.a.5J 0.69 -1.16 0.74

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 EUR 1'007.46
Höchst letzte 12 Monate 03.04.2024 EUR 1'007.46
Tiefst letzte 12 Monate 05.04.2023 EUR 977.65
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 EUR 91.56
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 EUR 406.98
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.02.2024 78.26 Tage

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
FRPTT ECP 0 28 Mar 2024 NR/A-1/F1 3.90
OKB ECP 0 16 Apr 2024 P-1/A-1+/NR 3.90
ABNANV ECD 0 04 Apr 2024 Aa3/A/A 3.64
JYBC ECP 0 28 Mar 2024 P-1/A-1/NR 3.12
DEUBAN ECP 0 05 Apr 2024 P-1/A-1/F1 3.12
SWEDA ECP 0 24 May 2024 P-1/A-1/F1 3.10
BREDBQ ECP 0 27 May 2024 P-1/A-1/F1 3.10
RY ECD 0 07 May 2024 Aa1/AA-/AA 2.98
SUMITR ECD 0 08 May 2024 A1/A/A- 2.85
TOYOTA ECP 0 22 Mar 2024 P-1/A-1+/F1 2.60

Gebühren

Max. pauschale Verwaltungskommission
0.2800%
Aktuelle pauschale Verwaltungskomission
0.1800%
Maximale Verwaltungsgebühr
0.2200%
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0.1400%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
fr fr
es es
en en
it it
Fact Sheet - Money Market
it it
de de
en en
es es
fr fr
Fact Sheet - EUR
fr fr
en en
es es
it it
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht