Fonds und Preise
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
10. Juli 2013
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.16 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.17 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
CHF 5'000'000.00
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Total AAA-BBB (Total Return)
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| Pauschalpreis (direkt oder indirekt) |
0.2250 %
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| Pauschalpreis |
0.1800 %
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| Valoren-Nr. |
13567007
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| ISIN |
CH0135670070
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| Bloomberg Ticker |
UBOCIA1 SW
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| Telekurs Id |
AOCHIA1
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.11 | -5.06 | -6.98 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.64 | 14.32 | 18.33 |
| 3J | |||
| 5J | -5.10 | 8.36 | 4.43 |
| ø p.a.5J | -1.04 | 1.62 | 0.87 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'083.17 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 39.48 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 3'151.31 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.33 | -0.16 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
