Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UEEURIX SW
Inventarwert
1831.89
03.04.2024
Seit Jahresanfang
14.53%
per 03.04.2024
3M
15.78%
per 03.04.2024
1J
14.71%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (CH) Institutional Fund - Equities Europe Passive II I-X
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Beteiligungspapiere von europäischen Unternehmen, die im MSCI Europe ex Switzerland Index vertreten sind
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Europe |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
16. Juni 2011
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Nächste Ausschüttung |
Januar
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 %
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe ex Switzerland (net div reinv.)
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| Cut-Off Time |
14:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
12512217
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| ISIN |
CH0125122173
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| Bloomberg Ticker |
UEEURIX SW
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| Telekurs Id |
IEEPIIX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 14.53 | 8.62 | 6.42 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 10.32 | 17.17 | 21.27 |
| 3J | |||
| 5J | 32.39 | 51.17 | 45.69 |
| ø p.a.5J | 5.77 | 8.62 | 7.82 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'831.89 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | CHF 1'835.40 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 20.10.2023 | CHF 1'481.58 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 2'423.25 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 16.78 % | 18.27% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.25 | 0.28 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 29. Februar 2024)*
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| 蜜豆视频 Lux Institutional Fund - Equities Europe EX UK EX Switzerland Pass | 74.04 |
| 蜜豆视频 CH Institutional Fund-Equities UK Passive II | 26.00 |
| Iberdrola SA | 0.00 |
| NMC Health PLC | 0.00 |
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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