Fonds und Preise

Übersicht

Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)

Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG

Investitionen: Beteiligungspapiere von Gesellschaften die im MSCI Canada Index vertreten sind

Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.

Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden

Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio

Securities Lending: nicht erlaubt

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Canada
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
16. Juni 2011
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Pauschale Verwaltungskommission
0.00 %
Pauschale Verwaltungskommission
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.02 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Canada (net div reinv.)
Cut-Off Time
15:30h (CET)
Valoren-Nr.
12512200
ISIN
CH0125122009
Bloomberg Ticker
UECANIX SW
Telekurs Id
IECPIIX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 11.72 5.95 3.80
1M
3M
6M
1J
2J 5.63 12.19 16.12
3J
5J 40.19 60.07 54.27
ø p.a.5J 6.99 9.87 9.06

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 CHF 1'618.04
Höchst letzte 12 Monate 03.04.2024 CHF 1'618.04
Tiefst letzte 12 Monate 27.10.2023 CHF 1'317.22
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 CHF 130.35
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 CHF 141.29
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 17.26 % 19.28%
Sharpe Ratio 29.02.2024 -0.10 0.30
Risk Free Rate 31.03.2024 0.87 % -0.06%

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 29. Februar 2024)*

 
 
 
1 Royal Bank of Canada 7.02
2 Toronto-Dominion Bank/The 5.66
3 Shopify Inc 4.76
4 Canadian Pacific Kansas City Ltd 4.10
5 Canadian Natural Resources Ltd 3.93
6 Enbridge Inc 3.78
7 Canadian National Railway Co 3.74
8 Bank of Montreal 3.38
9 Bank of Nova Scotia/The 3.03
10 Brookfield Corp 2.97
11 Constellation Software Inc/Canada 2.91
12 Alimentation Couche-Tard Inc 2.48
13 Suncor Energy Inc 2.32
14 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.26
15 Manulife Financial Corp 2.23
16 TC Energy Corp 2.11
17 Sun Life Financial Inc 1.61
18 Intact Financial Corp 1.53
19 National Bank of Canada 1.36
20 Nutrien Ltd 1.33
21 Barrick Gold Corp 1.33
22 Thomson Reuters Corp 1.30
23 Cenovus Energy Inc 1.28
24 CGI Inc 1.24
25 Agnico Eagle Mines Ltd 1.22
26 Fairfax Financial Holdings Ltd 1.18
27 Restaurant Brands International Inc 1.16
28 Dollarama Inc 1.13
29 Franco-Nevada Corp 1.04
30 WSP Global Inc 1.03
31 Pembina Pipeline Corp 0.99
32 Fortis Inc/Canada 0.98
33 Wheaton Precious Metals Corp 0.97
34 Teck Resources Ltd 0.92
35 Cameco Corp 0.90
36 Loblaw Cos Ltd 0.87
37 Power Corp of Canada 0.86
38 Rogers Communications Inc 0.81
39 Magna International Inc 0.78
40 Tourmaline Oil Corp 0.76
41 Brookfield Asset Management Ltd 0.74
42 RB Global Inc 0.71
43 Metro Inc/CN 0.65
44 Imperial Oil Ltd 0.65
45 TFI International Inc 0.63
46 Open Text Corp 0.54
47 ARC Resources Ltd 0.54
48 Hydro One Ltd 0.51
49 Emera Inc 0.50
50 Stantec Inc 0.48
51 Great-West Lifeco Inc 0.45
52 GFL Environmental Inc 0.44
53 TELUS Corp 0.43
54 George Weston Ltd 0.43
55 CCL Industries Inc 0.40
56 Toromont Industries Ltd 0.40
57 Descartes Systems Group Inc/The 0.38
58 TMX Group Ltd 0.38
59 FirstService Corp 0.35
60 Element Fleet Management Corp 0.34
61 Ivanhoe Mines Ltd 0.34
62 iA Financial Corp Inc 0.33
63 MEG Energy Corp 0.32
64 Gildan Activewear Inc 0.32
65 Kinross Gold Corp 0.32
66 AltaGas Ltd 0.31
67 CAE Inc 0.31
68 Keyera Corp 0.29
69 First Quantum Minerals Ltd 0.29
70 Canadian Tire Corp Ltd 0.28
71 Lundin Mining Corp 0.27
72 Saputo Inc 0.27
73 Onex Corp 0.26
74 West Fraser Timber Co Ltd 0.24
75 Pan American Silver Corp 0.24
76 Parkland Corp 0.23
77 Northland Power Inc 0.22
78 Empire Co Ltd 0.19
79 Quebecor Inc 0.19
80 Algonquin Power & Utilities Corp 0.18
81 Brookfield Renewable Corp 0.17
82 Canadian Utilities Ltd 0.15
83 Canadian Apartment Properties REIT 0.15
84 BCE Inc 0.14
85 Air Canada 0.12
86 IGM Financial Inc 0.12
87 BRP Inc 0.12
88 RioCan Real Estate Investment Trust 0.10
89 S&P/TSX 60 IX FUTURE 14.03.24 0.01

Gebühren

Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Investment Guidelines (Umbrella)
Fact Sheet - Equity
de de
en en
fr fr
Fact Sheet - Canada
en en
de de
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht