Fonds und Preise
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
2. November 2010
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.04 %
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.79 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SXI® Real Estate Funds Broad (TR)
|
| Pauschalpreis |
0.0550 %
|
| Valoren-Nr. |
11867441
|
| ISIN |
CH0118674412
|
| Bloomberg Ticker |
UBVSIBA SW
|
| Telekurs Id |
AISIB
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.19 | -0.24 | -2.27 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 2.75 | 9.12 | 12.94 |
| 3J | |||
| 5J | 24.81 | 42.51 | 37.35 |
| ø p.a.5J | 4.53 | 7.34 | 6.55 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 3'098.85 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 2.10 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 200.34 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.40 | 0.59 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
