Fonds und Preise
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
18. April 2012
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.25 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.27 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| Pauschalpreis |
0.2500 %
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| Valoren-Nr. |
11764415
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| ISIN |
CH0117644150
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频2IA1 SW
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| Telekurs Id |
BV25IA1
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.59 | -3.66 | -5.61 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.44 | 13.05 | 17.01 |
| 3J | |||
| 5J | 4.96 | 19.85 | 15.50 |
| ø p.a.5J | 0.97 | 3.69 | 2.92 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'391.57 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 20.64 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 145.86 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.24 | 0.21 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
