Fonds und Preise
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
15. Oktober 2010
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.55 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.72 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| Pauschalpreis |
0.5500 %
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| Valoren-Nr. |
11763867
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| ISIN |
CH0117638673
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| Bloomberg Ticker |
UABFIA1 SW
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| Telekurs Id |
AV40IA1
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 2. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.88 | -1.01 | -3.52 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.95 | 10.40 | 14.27 |
| 3J | |||
| 5J | 10.29 | 26.33 | 21.54 |
| ø p.a.5J | 1.98 | 4.79 | 3.98 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 2'107.95 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 44.02 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 269.60 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.28 | 0.28 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
