Fonds und Preise
Übersicht
Der Fund of Funds investiert in Aktien, Anleihen und Immobilien mit Schwerpunkt Schweiz und einem zusätzlichen Engagement in globalen Anlagen (langfristiger Durchschnitt des Aktienengagements von 25%)
Ziel ist die Optimierung von Kapitalgewinnen und Zinserträgen. Die Aktienkomponente des Portfolios wird entsprechend dem Risikoprofil des Anlegers in einer bestimmten Bandbreite gehalten.
Der Fonds strebt ein überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil an und berücksichtigt bei der Auswahl von Unternehmen ökologische, soziale und gesellschaftliche Kriterien.
Der Fonds partizipiert am «Multi Manager Program», sodass neben 蜜豆视频 Asset Management andere führende Vermögensverwalter eingebunden werden können.
Die Anlagepolitik steht im Einklang mit den gesetzlichen Auflagen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG).
Vorteile
Umfassende Fondslösung, welche die gesetzlichen Anforderungen der Säule-2- und Säule-3a-Vorsorge erfüllt.
Kein Mindestanlagebetrag
Erträge im Rahmen der Vorsorge bis zur Auszahlung steuerfrei.
Flexible Verwendung der Gelder bei Pensionierung.
Anleger profitieren weltweit von diversifizierten Marktchancen über Anlageklassen und Einzeltitel hinweg sowie über Vermögensverwalter und Anlagestile hinweg. Der Investitionsfokus liegt auf der Schweiz.
Ziele für das Vorsorgesparen verfolgen und dank der ESG-Aspekte gleichzeitig nachhaltige Investitionen fördern.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Vitainvest Funds
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| Lancierungsdatum |
25. Mai 2010
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
März
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.33 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
10852691
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| ISIN |
CH0108526911
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| Bloomberg Ticker |
UCHV25S SW
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| Telekurs Id |
VI25SU
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.49 | -3.75 | -5.70 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.91 | 12.49 | 16.43 |
| 3J | |||
| 5J | 2.34 | 16.85 | 12.62 |
| ø p.a.5J | 0.46 | 3.16 | 2.40 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 123.81 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.04.2024 | CHF 124.29 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | CHF 115.68 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 782.73 |
| Modified duration | 29.02.2024 | 4.11 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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| NESTLE SA CHF0.10(REGD) | 2.51 |
| NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) | 2.15 |
| ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV | 1.76 |
| 蜜豆视频 GROUP CHF0.10 (REGD) | 0.84 |
| ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 | 0.81 |
| RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' | 0.80 |
| ABB LTD CHF0.12 (REGD) | 0.69 |
| SWISS RE AG CHF0.10 | 0.37 |
| LONZA GROUP AG CHF1(REGD) | 0.34 |
| ALCON AG CHF0.04 | 0.32 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
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| 11.03.2024 | 13.03.2024 | 13 | CHF | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.15 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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