Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Beteiligungspapiere wichtiger Gesellschaften aus etablierten Märkten weltweit, die im Index MSCI World ex Switzerland vertreten sind
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio
US Dividenden: nicht von US Quellensteuern befreit
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Umsetzung: mittels Einsatz von 蜜豆视频 Institutional Funds
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
29. Juni 2009
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.06 %
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.06 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.07 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
14:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
10192233
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| ISIN |
CH0101922331
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| Bloomberg Ticker |
UEGPIIB SW
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| Telekurs Id |
IFEGIIB
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 16.57 | 10.55 | 8.31 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 12.90 | 19.91 | 24.11 |
| 3J | |||
| 5J | 57.38 | 79.70 | 73.19 |
| ø p.a.5J | 9.49 | 12.44 | 11.61 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 2'750.36 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | CHF 2'770.09 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 04.05.2023 | CHF 2'159.47 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 40.37 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 1'168.31 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 16.50 % | 16.66% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.29 | 0.55 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren, max.
0.0500%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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