Fonds und Preise

Übersicht

Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)

Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG

Investitionen: Aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen und somit ein geeignetes Nachhaltigkeitsprofil aufweisen, für dessen Beurteilung interne und externe Nachhaltigkeitsanalysen herangezogen werden, und der eine bessere risiko-adjustierte Rendite als der repräsentative Referenzindex über einen vollen Marktzyklus anstrebt.

蜜豆视频 Asset Management stuft diesen Anlagefonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von 蜜豆视频 Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 蜜豆视频 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.

Wandel- und Optionsanleihen: keine

Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio

Securities Lending: erlaubt

Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch).

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Global
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
10. Oktober 2007
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Pauschale Verwaltungskommission
0.72 %
Pauschale Verwaltungskommission
0.72 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.72 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
Valoren-Nr.
3287088
ISIN
CH0032870880
Bloomberg Ticker
蜜豆视频ESWA SW
Telekurs Id
EIXCHA

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 13.57 7.71 5.52
1M
3M
6M
1J
2J 11.83 18.77 22.93
3J 15.30 30.47 20.06
5J
ø p.a.5J 4.86 9.27 6.28

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 CHF 1'746.11
Höchst letzte 12 Monate 27.03.2024 CHF 1'759.24
Tiefst letzte 12 Monate 04.05.2023 CHF 1'383.29
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 CHF 1.64
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 CHF 938.51
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 16.50 % 16.66%
Sharpe Ratio 29.02.2024 0.30 0.40
Risk Free Rate 31.03.2024 0.87 % -0.06%

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 29. Februar 2024)*

 
 
 
1 Microsoft Corp 4.88
2 Visa Inc 2.72
3 Eli Lilly & Co 2.71
4 Amazon.com Inc 2.69
5 Ameriprise Financial Inc 2.28
6 UnitedHealth Group Inc 2.26
7 Alphabet Inc 2.20
8 Wells Fargo & Co 2.15
9 Adobe Inc 2.11
10 AXA SA 2.03
11 London Stock Exchange Group PLC 2.02
12 Costco Wholesale Corp 1.95
13 Linde PLC 1.94
14 Advanced Micro Devices Inc 1.93
15 Ingersoll Rand Inc 1.90
16 Marsh & McLennan Cos Inc 1.77
17 TJX Cos Inc/The 1.74
18 Canadian Pacific Kansas City Ltd 1.74
19 Vertex Pharmaceuticals Inc 1.70
20 Sony Group Corp 1.61
21 Nippon Telegraph & Telephone Corp 1.58
22 Equinor ASA 1.48
23 Cadence Design Systems Inc 1.45
24 Unilever PLC 1.44
25 Keyence Corp 1.44
26 Danone SA 1.40
27 AstraZeneca PLC 1.38
28 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.36
29 Spectris PLC 1.33
30 Universal Display Corp 1.33
31 Ecolab Inc 1.33
32 CF Industries Holdings Inc 1.32
33 Broadcom Inc 1.31
34 Starbucks Corp 1.30
35 Koninklijke Philips NV 1.27
36 Salesforce Inc 1.26
37 Waste Management Inc 1.23
38 Ashtead Group PLC 1.20
39 Take-Two Interactive Software Inc 1.19
40 Micron Technology Inc 1.18
41 Fidelity National Information Services Inc 1.17
42 SoftBank Group Corp 1.16
43 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.13
44 Regal Rexnord Corp 1.11
45 ServiceNow Inc 1.08
46 Aptiv PLC 1.07
47 Lattice Semiconductor Corp 1.06
48 Allstate Corp/The 1.04
49 Keysight Technologies Inc 1.03
50 Moderna Inc 0.99
51 HSBC Holdings PLC 0.98
52 Haleon PLC 0.98
53 MSA Safety Inc 0.92
54 Zebra Technologies Corp 0.87
55 Hess Corp 0.87
56 Masco Corp 0.86
57 Universal Music Group NV 0.86
58 Prologis Inc 0.86
59 Knorr-Bremse AG 0.83
60 Zscaler Inc 0.83
61 Bank of Ireland Group PLC 0.79
62 Laboratory Corp of America Holdings 0.76
63 Bio-Rad Laboratories Inc 0.69
64 Devon Energy Corp 0.69
65 Brunswick Corp/DE 0.68
66 Genmab A/S 0.68
67 Ubisoft Entertainment SA 0.64
68 Prysmian SpA 0.59
69 ON Semiconductor Corp 0.59
70 SLM Corp 0.59
71 Prudential PLC 0.43
72 Rivian Automotive Inc 0.39

Gebühren

Portfolio Management Gebühren
0.6450%
Admin-/ Depotbankgebühren, max.
0.0550%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Investment Guidelines (Umbrella)
Fact Sheet - Equity
de de
en en
fr fr
Fact Sheet - Global
en en
de de
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht