Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Beteiligungspapiere von Gesellschaften aus Schwellenländern in Asien
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie der 蜜豆视频 Asset Management Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik.
Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio
Securities Lending: erlaubt
Die Fondsbewertung enthält Rückstellungen für noch nicht realisierte indische Kapitalgewinnsteuern.
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Asia |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
4. September 2006
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.98 %
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.98 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.99 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Asia (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
2376017
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| ISIN |
CH0023760173
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频ENAA SW
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| Telekurs Id |
IEMMAA
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.73 | 11.64 | 5.88 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 9.09 | -0.76 | 5.40 |
| 3J | |||
| 5J | 15.05 | 4.55 | 19.38 |
| ø p.a.5J | 2.84 | 0.89 | 3.61 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 2'532.21 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.04.2024 | USD 2'556.44 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.10.2023 | USD 2'165.96 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 22.06 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 427.13 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 22.42 % | 19.55% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.46 | 0.06 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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