Fonds und Preise
Übersicht
Der Fund of Funds investiert weltweit in Aktien, Anleihen und Immobilien (langfristiger Durchschnitt des Aktienengagements von 50%).
Ziel ist die Optimierung von Kapitalgewinnen und Zinserträgen. Die Aktienkomponente des Portfolios wird entsprechend dem Risikoprofil des Anlegers in einer bestimmten Bandbreite gehalten.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management stuft diesen Fonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt.
Der Fonds partizipiert am «Multi Manager Program», sodass neben ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management andere führende Vermögensverwalter eingebunden werden können.
Die Anlagepolitik steht im Einklang mit den gesetzlichen Auflagen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG).
Vorteile
Umfassende Fondslösung, welche die gesetzlichen Anforderungen der Säule-2- und Säule-3a-Vorsorge erfüllt.
Kein Mindestanlagebetrag.
Erträge im Rahmen der Vorsorge bis zur Auszahlung steuerfrei.
Flexible Verwendung der Gelder bei Pensionierung.
Anleger profitieren weltweit von diversifizierten Marktchancen über Anlageklassen und Einzeltitel hinweg sowie über Vermögensverwalter und Anlagestile hinweg.
Ziele für das Vorsorgesparen verfolgen und dank der ESG-Aspekte gleichzeitig nachhaltige Investitionen fördern.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Vitainvest Funds
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Lancierungsdatum |
20. Januar 2006
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Rechnungswährung |
CHF
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Nächste Ausschüttung |
März
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
1.20 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
1.56 % p.a.
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Swing pricing |
ja
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Valoren-Nr. |
2247650
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ISIN |
CH0022476508
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Bloomberg Ticker |
UCHV50U SW
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Telekurs Id |
VI50U
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | 4.50 | -0.90 | -2.91 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | |||
2J | 4.58 | 11.07 | 14.97 |
3J | |||
5J | 10.02 | 25.63 | 21.07 |
ø p.a.5J | 1.93 | 4.67 | 3.90 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 268.76 |
Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | CHF 270.28 |
Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | CHF 240.92 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 4'399.23 |
Modified duration | 29.02.2024 | 2.29 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 | 1.57 |
NESTLE SA CHF0.10(REGD) | 1.40 |
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) | 1.20 |
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV | 0.98 |
AMAZON COM INC COM USD0.01 | 0.94 |
NVIDIA CORP COM USD0.001 | 0.90 |
APPLE INC COM NPV | 0.87 |
BROADCOM CORP COM USD1.00 | 0.70 |
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A | 0.53 |
UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 | 0.47 |
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
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11.03.2024 | 13.03.2024 | 18 | CHF | 0.53 | 0.34 | 0.53 | 0.34 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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Steuerliste |
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