Fonds und Preise

Übersicht

Der Fund of Funds investiert weltweit in Aktien, Anleihen und Immobilien (langfristiger Durchschnitt des Aktienengagements von 50%).

Ziel ist die Optimierung von Kapitalgewinnen und Zinserträgen. Die Aktienkomponente des Portfolios wird entsprechend dem Risikoprofil des Anlegers in einer bestimmten Bandbreite gehalten.

ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management stuft diesen Fonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt.

Der Fonds partizipiert am «Multi Manager Program», sodass neben ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management andere führende Vermögensverwalter eingebunden werden können.

Die Anlagepolitik steht im Einklang mit den gesetzlichen Auflagen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG).

Vorteile

Umfassende Fondslösung, welche die gesetzlichen Anforderungen der Säule-2- und Säule-3a-Vorsorge erfüllt.

Kein Mindestanlagebetrag.

Erträge im Rahmen der Vorsorge bis zur Auszahlung steuerfrei.

Flexible Verwendung der Gelder bei Pensionierung.

Anleger profitieren weltweit von diversifizierten Marktchancen über Anlageklassen und Einzeltitel hinweg sowie über Vermögensverwalter und Anlagestile hinweg.

Ziele für das Vorsorgesparen verfolgen und dank der ESG-Aspekte gleichzeitig nachhaltige Investitionen fördern.

Risiken

Der Fonds kann in Anleihen unterschiedlicher Kreditqualität, Geldmarktinstrumente, Aktien und alternative Anlagen investieren und daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Der Fonds kann in Anlagen mit geringer Liquidität investieren, deren Veräusserbarkeit unter erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Der Aktienanteil in diesem Anlagefonds kann, gestützt auf Art. 50 Abs. 4 BVV 2, höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds sein and damit das Verlustrisiko deutlich höher sein als bei Vorsorgefonds mit geringerem Aktienanteil. Aus diesen Gründen erfordert eine Investition eine entsprechende Risikobereitschaft und -kapazität. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Vitainvest Funds
Lancierungsdatum
20. Januar 2006
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
März
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
1.20 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.56 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
2247650
ISIN
CH0022476508
Bloomberg Ticker
UCHV50U SW
Telekurs Id
VI50U

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 4.50 -0.90 -2.91
1M
3M
6M
1J
2J 4.58 11.07 14.97
3J
5J 10.02 25.63 21.07
ø p.a.5J 1.93 4.67 3.90

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 CHF 268.76
Höchst letzte 12 Monate 27.03.2024 CHF 270.28
Tiefst letzte 12 Monate 27.10.2023 CHF 240.92
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 CHF 4'399.23
Modified duration 29.02.2024 2.29

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 1.57
NESTLE SA CHF0.10(REGD) 1.40
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) 1.20
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 0.98
AMAZON COM INC COM USD0.01 0.94
NVIDIA CORP COM USD0.001 0.90
APPLE INC COM NPV 0.87
BROADCOM CORP COM USD1.00 0.70
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A 0.53
UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 0.47

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1.50%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.20%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
2.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
11.03.2024 13.03.2024 18 CHF 0.53 0.34 0.53 0.34 n.a.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Video
Brochure
Performancevergleich
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Vitainvest Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Ihre Fonds auf einen Blick
Steuerliste