Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Beteiligungspapiere von kotierten Immobiliengesellschaften weltweit
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden
Währungsexposure: weitgehend gegen CHF abgesichert
US Dividenden: nicht von US Quellensteuern befreit
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Real Estate
Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
30. November 2005
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 %
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE EPRA Nareit Developed Index (div. Reinv. all net) (CHF hedged)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
2198096
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| ISIN |
CH0021980963
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| Bloomberg Ticker |
UCIFGRX SW
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| Telekurs Id |
IGLREX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -3.44 | -8.42 | -10.28 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.49 | 12.03 | 15.96 |
| 3J | |||
| 5J | -10.65 | 2.03 | -1.67 |
| ø p.a.5J | -2.23 | 0.40 | -0.34 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 923.86 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.12.2023 | CHF 976.03 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | CHF 810.64 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 387.25 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 525.82 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.49 | -0.07 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Swiss Climate Scores Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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