Fonds und Preise

Übersicht

Der Fonds investiert hauptsächlich breit diversifiziert in internationalen Qualitätsanleihen, die auf verschiedene Währungen lauten.

Die Duration und die Währungsengagements werden durch aktives Portfoliomanagement gesteuert, dabei werden die Währungsrisiken der Fremdwährungsanleihen weitgehend abgesichert.

Das Anlageziel besteht darin, eine dem internationalen Anleihenmarkt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.

Vorteile

Der Kunde profitiert von einem breit diversifizierten Anleihenportefeuille mit attraktivem Renditepotenzial.

Der Fonds bietet dank seiner qualitativ hochwertigen internationalen Anleihen sowohl Zinserträge als auch Potenzial für Wechselkursgewinne.

Das aktive Portfoliomanagement zielt auf die Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses ab.

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten internationalen Obligationenportefeuille im Qualitätsbereich Investment Grade investieren und von Wechselkursschwankungen profitieren wollen.

Risiken

Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 Classic Bond Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
30. September 1970
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
August
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.91 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.15 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
JP Morgan Global Traded (hedged CHF)
Valoren-Nr.
278852
ISIN
CH0002788526
Bloomberg Ticker
蜜豆视频BNDI SW
Telekurs Id
BSWOR

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -2.51 -7.55 -9.42
1M
3M
6M
1J
2J 0.73 6.98 10.73
3J
5J -15.43 -3.43 -6.93
ø p.a.5J -3.30 -0.70 -1.43

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 CHF 60.14
Höchst letzte 12 Monate 05.04.2023 CHF 63.42
Tiefst letzte 12 Monate 19.10.2023 CHF 57.58
Letzte Ausschüttung 11.08.2023 CHF 0.67
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 CHF 50.52
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 CHF 51.77
Theoretische Verfallrendite (netto) 29.02.2024 -0.23 %
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.02.2024 8.64 Jahre

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1.14%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.91%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
1.50%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
09.08.2023 11.08.2023 53 CHF 0.67 0.44 0.67 0.67 n.a.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
fr fr
es es
en en
de de
it it
Fact Sheet - 蜜豆视频 Bond Funds
fr fr
de de
en en
es es
it it
Fact Sheet - 蜜豆视频 Classic Bond Funds
it it
de de
en en
es es
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick
Steuerliste