Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien, Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Geldmarktinstrumente.
Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der '蜜豆视频 House View', der Anlagepolitik von 蜜豆视频.
蜜豆视频 Asset Management stuft diesen Fonds als Sustainability Focus Fund ein, der ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt.
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 蜜豆视频 House View, die auf professionelle Einblicke von 蜜豆视频-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Der Fonds ist attraktiv für Anleger, die einen Fonds suchen, der sowohl Zins- und Dividendenerträge als auch Kapitalgewinne anstrebt.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Strategy Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
2. Juni 1993
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Januar
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
April
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1.30 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.71 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
47454
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| ISIN |
CH0000474541
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频PMDI SW
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| Telekurs Id |
UBDC
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.37 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 7.84 |
| 3J | |
| 5J | 7.53 |
| ø p.a.5J | 1.46 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 113.79 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | EUR 114.59 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | EUR 101.60 |
| Letzte Ausschüttung | 15.04.2024 | EUR 0.36 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 46.72 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 48.38 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 29.02.2024 | 5.00 % |
| Modified duration | 29.02.2024 | 2.03 |
Strukturen
nach Anlagemedien und Währungen (in % per 29. Februar 2024)
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Cash + Anleihen
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Aktien
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Total
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Total1)
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| AUD | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 1.90 |
| CAD | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| CHF | 0.00 | 1.10 | 1.10 | -2.00 |
| CNY | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 15.30 | 20.80 | 36.10 | 93.80 |
| GBP | 0.30 | 1.40 | 1.70 | -1.00 |
| HKD | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| JPY | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
| PLN | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
| SGD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
| USD | 32.50 | 20.20 | 52.70 | -1.90 |
| Other | 0.10 | 4.30 | 4.40 | 8.10 |
| Total | 48.30 | 51.80 | 100.10 | 100.00 |
nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 29. Februar 2024)
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| Bis 1 Jahr | 100.00 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
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| 13.04.2023 | 18.04.2023 | 30 | EUR | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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