Fonds und Preise
Übersicht
Der Subfonds 蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF baut Positionen in den Titeln seines Index auf.
Der Fonds investiert in der Regel direkt in zulässige kurzfristige Unternehmensanleihen und Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern, die im EMBI- bzw. CEMBI-Index vertreten sind.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen wie auch Unternehmensanleihen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
28. Februar 2018
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| Rechnungswährung |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,38% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,38% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to GBP
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| ISIN |
LU1645386647
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| Bloomberg Ticker |
UBXX LN, SHEMG SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024
Kumuliert
| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||||
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | 8,01 | 9,11 | 10,61 | 9,94 |
| 2J | ||||
| 3J | -2,90 | -14,86 | -3,66 | -11,35 |
| 5J | 0,80 | -12,16 | 0,30 | -3,34 |
| ø p.a.5J | 0,16 | -2,56 | 0,06 | -0,68 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | GBP 9,91 |
| Höchst letzte 12 Monate | 31.01.2024 | GBP 9,98 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | GBP 9,44 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | GBP 0,24 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | GBP 39,58 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | GBP 327,18 |
| Modified duration | 29.02.2024 | 2,58 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 630,00 |
Strukturen
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0,38%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,38%
Max. Ausgabekommission
0,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 31.07.2023 | 04.08.2023 | - | GBP | 0,24 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | GBP | 0,24 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ESG Disclosure |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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