Fonds und Preise
Übersicht
Der Subfonds ÃÛ¶¹ÊÓÆµ (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF baut Positionen in den Titeln seines Index auf.
Der Fonds investiert in der Regel direkt in zulässige kurzfristige Unternehmensanleihen und Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern, die im EMBI- bzw. CEMBI-Index vertreten sind.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) LLC, New York
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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Regulation |
UCITS
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Rechtsform |
Unlimited
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Lancierungsdatum |
31. Oktober 2017
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Rechnungswährung |
USD
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,35% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,35% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
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Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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ISIN |
LU1645385839
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Bloomberg Ticker |
SHEMB SW, SHEMB IM, SEAA GY, SEMC LN
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Reuters Id |
SHEMB.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 8,66 | 7,84 | 9,32 |
2J | |||
3J | -0,69 | -4,63 | 7,91 |
5J | 5,82 | -3,84 | 9,80 |
ø p.a.5J | 1,14 | -0,78 | 1,89 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 10,62 |
Höchst letzte 12 Monate | 31.01.2024 | USD 10,65 |
Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | USD 10,06 |
Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | USD 0,22 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 58,27 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 412,87 |
Modified duration | 29.02.2024 | 2,58 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 630,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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31.07.2023 | 04.08.2023 | - | USD | 0,27 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | USD | 0,22 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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