Fonds und Preise

Übersicht

Der Subfonds ÃÛ¶¹ÊÓÆµ (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF baut Positionen in den Titeln seines Index auf.

Der Fonds investiert in der Regel direkt in zulässige kurzfristige Unternehmensanleihen und Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern, die im EMBI- bzw. CEMBI-Index vertreten sind.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

Risiken

Dieser ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen wie auch Unternehmensanleihen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ ETF SICAV
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Steuerlicher Vertreter
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Regulation
UCITS
Rechtsform
Unlimited
Lancierungsdatum
31. Oktober 2017
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,35% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,35% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
Distribution Frequency
zweimal pro Jahr
ISIN
LU1645385839
Bloomberg Ticker
SHEMB SW, SHEMB IM, SEAA GY, SEMC LN
Reuters Id
SHEMB.S

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 03. April 2024
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 8,66 7,84 9,32
2J
3J -0,69 -4,63 7,91
5J 5,82 -3,84 9,80
ø p.a.5J 1,14 -0,78 1,89

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 10,62
Höchst letzte 12 Monate 31.01.2024 USD 10,65
Tiefst letzte 12 Monate 19.10.2023 USD 10,06
Letzte Ausschüttung 07.02.2024 USD 0,22
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 58,27
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 412,87
Modified duration 29.02.2024 2,58
Bestandteile / Komponenten 29.02.2024 630,00

Strukturen

Gebühren

Verwaltungsgebühr p.a.
0,35%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,35%
Max. Ausgabekommission
0,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
31.07.2023 04.08.2023 - USD 0,27 n.a. 01.02.2024 07.02.2024 - USD 0,22 n.a.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Informationen / Steuerlicher Vertreter
Belgien
BNP PARIBAS Securities Services
Chile
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) Inc.
Deutschland
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ (Deutschland) AG
Dänemark
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Finnland
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Limited
Italien
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Mexiko
Deutsche Bank SA, México
Niederlande
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Portugal
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, sucursal en España
Schweden
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, sucursal en España

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ ETF SICAV
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
ESG Disclosure
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht