Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter Aktienfonds, der auf überzeugender aktiver Titelselektion basiert.
Konzentriertes Aktienportefeuille, das in ausgewählten Firmen aus der ganzen Welt und hauptsächlich in Large Caps investiert.
Die Diversifikation über verschiedene Sektoren gewährleistet eine breite Abdeckung des globalen Marktes.
Basiert auf einer disziplinierten Anlagephilosophie und global integriertem, modernstem Fundamentalresearch.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist nicht abgesichert.
Vorteile
Effizienter Zugang zu den globalen Aktienmärkten.
Das Portefeuille kann deutlich abweichend zur Referenzindex strukturiert werden, um so das Outperformance-Potenzial zu erhöhen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Der von 蜜豆视频 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifikation der weltweit attraktivsten Unternehmen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Key Selection Equity Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Lancierungsdatum |
01. Oktober 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Währung der Anteilsklasse |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,82% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,10% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.) in EUR
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| ISIN |
LU1240795606
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| Bloomberg Ticker |
UBGEQAE LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 21,64 |
| 2J | |
| 3J | 23,80 |
| 5J | 68,72 |
| ø p.a.5J | 11,03 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 234,69 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | EUR 236,66 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 05.04.2023 | EUR 190,74 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 0,99 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 55,66 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 15,53% | 15,54% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0,39 | 0,61 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2,23% | 0,61% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Amazon.com Inc | 5,02 |
| Microsoft Corp | 5,01 |
| Comcast Corp | 3,76 |
| Advanced Micro Devices Inc | 3,24 |
| Ingersoll Rand Inc | 3,18 |
| Micron Technology Inc | 2,93 |
| Broadcom Inc | 2,92 |
| Spectris PLC | 2,60 |
| Ameriprise Financial Inc | 2,58 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2,46 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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