Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter Aktienfonds, der auf überzeugender aktiver Titelselektion basiert.
Konzentriertes Aktienportefeuille, das in ausgewählten Firmen aus der ganzen Welt und hauptsächlich in Large Caps investiert.
Die Diversifikation über verschiedene Sektoren gewährleistet eine breite Abdeckung des globalen Marktes.
Basiert auf einer disziplinierten Anlagephilosophie und global integriertem, modernstem Fundamentalresearch.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Effizienter Zugang zu den globalen Aktienmärkten.
Das Portefeuille kann deutlich abweichend zur Referenzindex strukturiert werden, um so das Outperformance-Potenzial zu erhöhen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Der von ÃÛ¶¹ÊÓÆµ entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifikation der weltweit attraktivsten Unternehmen.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Equity Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Key Selection Equity Funds |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Ltd., London
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
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Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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Lancierungsdatum |
25. April 2003
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Rechnungswährung |
USD
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Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
1,63% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
2,11% p.a.
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Swing pricing |
ja
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.)
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ISIN |
LU0161942395
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Bloomberg Ticker |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµKGEU LX
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Telekurs Id |
KSGEUS
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024USD(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | ||
1M | ||
3M | ||
6M | ||
1J | 19,68 | 20,41 |
2J | ||
3J | 10,50 | 20,07 |
5J | 54,51 | 60,32 |
ø p.a.5J | 9,09 | 9,90 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 37,16 |
Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 37,40 |
Tiefst letzte 12 Monate | 26.10.2023 | USD 30,33 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 15,24 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 60,24 |
Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 19,20% | 18,09% |
Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0,08 | 0,35 |
Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4,15% | 2,15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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Amazon.com Inc | 5,02 |
Microsoft Corp | 5,01 |
Comcast Corp | 3,76 |
Advanced Micro Devices Inc | 3,24 |
Ingersoll Rand Inc | 3,18 |
Micron Technology Inc | 2,93 |
Broadcom Inc | 2,92 |
Spectris PLC | 2,60 |
Ameriprise Financial Inc | 2,58 |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 2,46 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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