Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds investiert in Large und Mid Caps, die im MSCI Switzerland 20/35 hedged to GBP Index enthalten sind.
Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Switzerland 20/35 hedged to GBP nachzubilden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Reduziertes Fremdwährungsrisiko durch Währungssicherung im Fonds-Mantel.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Ltd., London
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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Lancierungsdatum |
29. Mai 2015
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Rechnungswährung |
GBP
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,23% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,23% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to GBP Total Return Net
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ISIN |
LU1169830525
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Bloomberg Ticker |
UC93 LN, S2HGBA SW
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Reuters Id |
UC93.L
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | ||||
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1J | 8,23 | 9,34 | 10,84 | 10,17 |
2J | ||||
3J | 12,68 | -1,20 | 11,79 | 2,88 |
5J | 37,88 | 20,15 | 37,20 | 32,22 |
ø p.a.5J | 6,64 | 3,74 | 6,53 | 5,75 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | GBP 24,23 |
Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | GBP 24,46 |
Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | GBP 21,23 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | GBP 7,82 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | GBP 1.903,58 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 45,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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