Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
SW2CHB IM, SW2CHB SW, SW2CHBN MM
Inventarwert
26.2534
03.04.2024
Seit Jahresanfang
4,57%
per 03.04.2024
3M
4,40%
per 03.04.2024
1J
4,52%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc
Übersicht
Der Fonds investiert in Large und Mid Caps, die im MSCI Switzerland 20/35 Index enthalten sind.
Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Switzerland Index nachzubilden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Reduziertes Fremdwährungsrisiko durch Währungssicherung im Fonds-Mantel.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Aktien, die im MSCI Switzerland 20/35 enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Lancierungsdatum |
31. Oktober 2013
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0,20% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,20% p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Switzerland 20/35 Total Return Net
|
| ISIN |
LU0977261329
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| Bloomberg Ticker |
SW2CHB IM, SW2CHB SW, SW2CHBN MM
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | 4,52 | 5,96 | 5,32 |
| 2J | |||
| 3J | 6,51 | 20,52 | 10,91 |
| 5J | 28,58 | 46,81 | 41,49 |
| ø p.a.5J | 5,16 | 7,98 | 7,19 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 26,25 |
| Höchst letzte 12 Monate | 13.03.2024 | CHF 26,53 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | CHF 23,36 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 1.412,77 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 2.175,97 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 45,00 |
Strukturen
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0,20%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,20%
Max. Ausgabekommission
0,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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