Fonds und Preise

Übersicht

Der Fonds investiert grundsätzlich in physischen Aktien aus Schwellenländern, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind, darf jedoch auch einen kleinen Prozentsatz schwer zugänglicher Märkte mit Derivaten abdecken.

Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Die Anleger können an der Performance des Index partizipieren.

Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

UCITS-konformer Fonds.

Risiken

Dieser ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ ETF SICAV
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Steuerlicher Vertreter
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Regulation
UCITS
Rechtsform
Unlimited
Lancierungsdatum
18. Juni 2018
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,18% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,18% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Emerging Markets Total Return Net
ISIN
LU0950674175
Bloomberg Ticker
EMMUSC SW, EMMUSCN MM, EMMUSC IM
Reuters Id
EMMUSC.S

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 03. April 2024
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 7,95 7,13 8,61
2J
3J -16,05 -19,38 -8,77
5J 8,42 -1,47 12,50
ø p.a.5J 1,63 -0,30 2,38

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 10,81
Höchst letzte 12 Monate 02.04.2024 USD 10,87
Tiefst letzte 12 Monate 26.10.2023 USD 9,37
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 2.841,35
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 4.426,89
Bestandteile / Komponenten 29.02.2024 1.268,00

Strukturen

Gebühren

Verwaltungsgebühr p.a.
0,18%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,18%
Max. Ausgabekommission
0,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Informationen / Steuerlicher Vertreter
Chile
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) Inc.
Deutschland
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE
Dänemark
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Finnland
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Limited
Italien
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Mexiko
Deutsche Bank SA, México
Niederlande
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Portugal
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, sucursal en España
Schweden
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, sucursal en España

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ ETF SICAV
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht