Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in physischen Aktien aus Schwellenländern, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind, darf jedoch auch einen kleinen Prozentsatz schwer zugänglicher Märkte mit Derivaten abdecken.
Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Die Anleger können an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Ltd., London
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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Regulation |
UCITS
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Rechtsform |
Unlimited
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Lancierungsdatum |
18. Juni 2018
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Rechnungswährung |
USD
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,18% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,18% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Total Return Net
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ISIN |
LU0950674175
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Bloomberg Ticker |
EMMUSC SW, EMMUSCN MM, EMMUSC IM
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Reuters Id |
EMMUSC.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 7,95 | 7,13 | 8,61 |
2J | |||
3J | -16,05 | -19,38 | -8,77 |
5J | 8,42 | -1,47 | 12,50 |
ø p.a.5J | 1,63 | -0,30 | 2,38 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 10,81 |
Höchst letzte 12 Monate | 02.04.2024 | USD 10,87 |
Tiefst letzte 12 Monate | 26.10.2023 | USD 9,37 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 2.841,35 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 4.426,89 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 1.268,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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