Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
EMMEUA IM, UIMI NA, EMMUSA SW, EMMCHA SW, UIMI GY, UB30 LN, UB32 LN
Inventarwert
103.1685
03.04.2024
Seit Jahresanfang
2,36%
per 03.04.2024
3M
4,45%
per 03.04.2024
1J
7,96%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis
Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in physischen Aktien aus Schwellenländern, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind, darf jedoch auch einen kleinen Prozentsatz schwer zugänglicher Märkte mit Derivaten abdecken.
Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Die Anleger können an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Regulation |
UCITS
|
| Rechtsform |
Unlimited
|
| Lancierungsdatum |
12. November 2010
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
Jänner
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0,18% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,18% p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Total Return Net
|
| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
| ISIN |
LU0480132876
|
| Bloomberg Ticker |
EMMEUA IM, UIMI NA, EMMUSA SW, EMMCHA SW, UIMI GY, UB30 LN, UB32 LN
|
| Telekurs Id |
EMMUSA
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 03. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | 7,96 | 7,14 | 8,62 |
| 2J | |||
| 3J | -16,06 | -19,39 | -8,79 |
| 5J | 8,39 | -1,51 | 12,46 |
| ø p.a.5J | 1,62 | -0,30 | 2,38 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 103,17 |
| Höchst letzte 12 Monate | 31.07.2023 | USD 105,00 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.10.2023 | USD 90,42 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | USD 1,01 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 1.546,83 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 4.426,89 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 1.268,00 |
Strukturen
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0,18%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,18%
Max. Ausgabekommission
0,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
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Währung
|
Ausschüttung
|
|||||||
| 08.08.2023 | 11.08.2023 | - | USD | 1,35 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | USD | 1,01 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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