Fonds und Preise
Risiken
Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Money Market Funds
蜜豆视频 Select Money Market Funds |
| Produktdomizil |
Irland
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Lancierungsdatum |
19. Juni 2019
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. August
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Max. pauschale Verwaltungskommission |
0,10% p.a.
|
| Aktuelle pauschale Verwaltungskomission |
0,08% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,08% p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
|
| ISIN |
IE00BGCRWL54
|
| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频USTP ID
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 02. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 3,54 | 4,48 |
| 2J | ||
| 3J | 5,35 | 15,09 |
| 5J | - | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 1,00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 03.04.2024 | USD 1,00 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 03.04.2024 | USD 1,00 |
| Letzte Ausschüttung | 03.04.2024 | USD 0,00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 1.014,34 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 1.408,02 |
Strukturen
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
0,08%
Max. Ausgabekommission
n.a.
Max. Rücknahmekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 04.04.2023 | 04.04.2023 | - | USD | 0,00 | 05.04.2023 | 05.04.2023 | - | USD | 0,00 | 06.04.2023 | 06.04.2023 | - | USD | 0,00 | 10.04.2023 | 10.04.2023 | - | USD | 0,00 | 11.04.2023 | 11.04.2023 | - | USD | 0,00 | 12.04.2023 | 12.04.2023 | - | USD | 0,00 | 13.04.2023 | 13.04.2023 | - | USD | 0,00 | 14.04.2023 | 14.04.2023 | - | USD | 0,00 | 17.04.2023 | 17.04.2023 | - | USD | 0,00 | 18.04.2023 | 18.04.2023 | - | USD | 0,00 | 19.04.2023 | 19.04.2023 | - | USD | 0,00 | 20.04.2023 | 20.04.2023 | - | USD | 0,00 | 21.04.2023 | 21.04.2023 | - | USD | 0,00 | 24.04.2023 | 24.04.2023 | - | USD | 0,00 | 25.04.2023 | 25.04.2023 | - | USD | 0,00 | 26.04.2023 | 26.04.2023 | - | USD | 0,00 | 27.04.2023 | 27.04.2023 | - | USD | 0,00 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | - | USD | 0,00 | 01.05.2023 | 01.05.2023 | - | USD | 0,00 | 02.05.2023 | 02.05.2023 | - | USD | 0,00 | 03.05.2023 | 03.05.2023 | - | USD | 0,00 | 04.05.2023 | 04.05.2023 | - | USD | 0,00 | 05.05.2023 | 05.05.2023 | - | USD | 0,00 | 08.05.2023 | 08.05.2023 | - | USD | 0,00 | 09.05.2023 | 09.05.2023 | - | USD | 0,00 | 10.05.2023 | 10.05.2023 | - | USD | 0,00 | 11.05.2023 | 11.05.2023 | - | USD | 0,00 | 12.05.2023 | 12.05.2023 | - | USD | 0,00 | 15.05.2023 | 15.05.2023 | - | USD | 0,00 | 16.05.2023 | 16.05.2023 | - | USD | 0,00 | 17.05.2023 | 17.05.2023 | - | USD | 0,00 | 18.05.2023 | 18.05.2023 | - | USD | 0,00 | 19.05.2023 | 19.05.2023 | - | USD | 0,00 | 22.05.2023 | 22.05.2023 | - | USD | 0,00 | 23.05.2023 | 23.05.2023 | - | USD | 0,00 | 24.05.2023 | 24.05.2023 | - | USD | 0,00 | 25.05.2023 | 25.05.2023 | - | USD | 0,00 | 26.05.2023 | 26.05.2023 | - | USD | 0,00 | 30.05.2023 | 30.05.2023 | - | USD | 0,00 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | - | USD | 0,00 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | - | USD | 0,00 | 02.06.2023 | 02.06.2023 | - | USD | 0,00 | 05.06.2023 | 05.06.2023 | - | USD | 0,00 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | - | USD | 0,00 | 07.06.2023 | 07.06.2023 | - | USD | 0,00 | 08.06.2023 | 08.06.2023 | - | USD | 0,00 | 09.06.2023 | 09.06.2023 | - | USD | 0,00 | 12.06.2023 | 12.06.2023 | - | USD | 0,00 | 13.06.2023 | 13.06.2023 | - | USD | 0,00 | 14.06.2023 | 14.06.2023 | - | USD | 0,00 | 15.06.2023 | 15.06.2023 | - | USD | 0,00 | 16.06.2023 | 16.06.2023 | - | USD | 0,00 | 20.06.2023 | 20.06.2023 | - | USD | 0,00 | 21.06.2023 | 21.06.2023 | - | USD | 0,00 | 22.06.2023 | 22.06.2023 | - | USD | 0,00 | 23.06.2023 | 23.06.2023 | - | USD | 0,00 | 26.06.2023 | 26.06.2023 | - | USD | 0,00 | 27.06.2023 | 27.06.2023 | - | USD | 0,00 | 28.06.2023 | 28.06.2023 | - | USD | 0,00 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | - | USD | 0,00 | 03.07.2023 | 03.07.2023 | - | USD | 0,00 | 05.07.2023 | 05.07.2023 | - | USD | 0,00 | 06.07.2023 | 06.07.2023 | - | USD | 0,00 | 07.07.2023 | 07.07.2023 | - | USD | 0,00 | 10.07.2023 | 10.07.2023 | - | USD | 0,00 | 11.07.2023 | 11.07.2023 | - | USD | 0,00 | 12.07.2023 | 12.07.2023 | - | USD | 0,00 | 13.07.2023 | 13.07.2023 | - | USD | 0,00 | 14.07.2023 | 14.07.2023 | - | USD | 0,00 | 17.07.2023 | 17.07.2023 | - | USD | 0,00 | 18.07.2023 | 18.07.2023 | - | USD | 0,00 | 19.07.2023 | 19.07.2023 | - | USD | 0,00 | 20.07.2023 | 20.07.2023 | - | USD | 0,00 | 21.07.2023 | 21.07.2023 | - | USD | 0,00 | 24.07.2023 | 24.07.2023 | - | USD | 0,00 | 25.07.2023 | 25.07.2023 | - | USD | 0,00 | 26.07.2023 | 26.07.2023 | - | USD | 0,00 | 27.07.2023 | 27.07.2023 | - | USD | 0,00 | 28.07.2023 | 28.07.2023 | - | USD | 0,00 | 31.07.2023 | 31.07.2023 | - | USD | 0,00 | 01.08.2023 | 01.08.2023 | - | USD | 0,00 | 02.08.2023 | 02.08.2023 | - | USD | 0,00 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | - | USD | 0,00 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | - | USD | 0,00 | 07.08.2023 | 07.08.2023 | - | USD | 0,00 | 08.08.2023 | 08.08.2023 | - | USD | 0,00 | 09.08.2023 | 09.08.2023 | - | USD | 0,00 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | - | USD | 0,00 | 11.08.2023 | 11.08.2023 | - | USD | 0,00 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | - | USD | 0,00 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | - | USD | 0,00 | 16.08.2023 | 16.08.2023 | - | USD | 0,00 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | - | USD | 0,00 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | - | USD | 0,00 | 22.08.2023 | 22.08.2023 | - | USD | 0,00 | 23.08.2023 | 23.08.2023 | - | USD | 0,00 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | - | USD | 0,00 | 25.08.2023 | 25.08.2023 | - | USD | 0,00 | 28.08.2023 | 28.08.2023 | - | USD | 0,00 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | - | USD | 0,00 | 30.08.2023 | 30.08.2023 | - | USD | 0,00 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | - | USD | 0,00 | 01.09.2023 | 01.09.2023 | - | USD | 0,00 | 05.09.2023 | 05.09.2023 | - | USD | 0,00 | 06.09.2023 | 06.09.2023 | - | USD | 0,00 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | - | USD | 0,00 | 08.09.2023 | 08.09.2023 | - | USD | 0,00 | 11.09.2023 | 11.09.2023 | - | USD | 0,00 | 12.09.2023 | 12.09.2023 | - | USD | 0,00 | 13.09.2023 | 13.09.2023 | - | USD | 0,00 | 14.09.2023 | 14.09.2023 | - | USD | 0,00 | 15.09.2023 | 15.09.2023 | - | USD | 0,00 | 18.09.2023 | 18.09.2023 | - | USD | 0,00 | 19.09.2023 | 19.09.2023 | - | USD | 0,00 | 20.09.2023 | 20.09.2023 | - | USD | 0,00 | 21.09.2023 | 21.09.2023 | - | USD | 0,00 | 22.09.2023 | 22.09.2023 | - | USD | 0,00 | 25.09.2023 | 25.09.2023 | - | USD | 0,00 | 26.09.2023 | 26.09.2023 | - | USD | 0,00 | 27.09.2023 | 27.09.2023 | - | USD | 0,00 | 28.09.2023 | 28.09.2023 | - | USD | 0,00 | 29.09.2023 | 29.09.2023 | - | USD | 0,00 | 02.10.2023 | 02.10.2023 | - | USD | 0,00 | 03.10.2023 | 03.10.2023 | - | USD | 0,00 | 04.10.2023 | 04.10.2023 | - | USD | 0,00 | 05.10.2023 | 05.10.2023 | - | USD | 0,00 | 06.10.2023 | 06.10.2023 | - | USD | 0,00 | 10.10.2023 | 10.10.2023 | - | USD | 0,00 | 11.10.2023 | 11.10.2023 | - | USD | 0,00 | 12.10.2023 | 12.10.2023 | - | USD | 0,00 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | - | USD | 0,00 | 16.10.2023 | 16.10.2023 | - | USD | 0,00 | 17.10.2023 | 17.10.2023 | - | USD | 0,00 | 18.10.2023 | 18.10.2023 | - | USD | 0,00 | 19.10.2023 | 19.10.2023 | - | USD | 0,00 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | - | USD | 0,00 | 23.10.2023 | 23.10.2023 | - | USD | 0,00 | 24.10.2023 | 24.10.2023 | - | USD | 0,00 | 25.10.2023 | 25.10.2023 | - | USD | 0,00 | 26.10.2023 | 26.10.2023 | - | USD | 0,00 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | - | USD | 0,00 | 30.10.2023 | 30.10.2023 | - | USD | 0,00 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | - | USD | 0,00 | 01.11.2023 | 01.11.2023 | - 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Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Country supplement |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. August)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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