Fonds und Preise
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Money Market Funds
蜜豆视频 Select Money Market Funds |
| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Steuerlicher Vertreter |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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| Lancierungsdatum |
08. April 2019
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. August
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Max. pauschale Verwaltungskommission |
0,10% p.a.
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| Aktuelle pauschale Verwaltungskomission |
0,08% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,08% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
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| ISIN |
IE00BFZQ2L28
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| Bloomberg Ticker |
UBUSTPA ID
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 02. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 5,27 | 6,23 |
| 2J | ||
| 3J | 8,00 | 17,97 |
| 5J | - | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 110,13 |
| Höchst letzte 12 Monate | 03.04.2024 | USD 110,13 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 05.04.2023 | USD 104,64 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 179,49 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 1.408,02 |
Strukturen
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
0,08%
Max. Ausgabekommission
n.a.
Max. Rücknahmekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Country supplement |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. August)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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